回収先取引先別銀行口座 (tccom4115s000)

支払側の取引先。通常、これは顧客の買掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、顧客の銀行関係、取引先に送付する督促状のタイプおよび督促状の送付回数が含まれます。

銀行口座のコード

銀行

銀行の住所

銀行を識別するための 11 文字の英数字コード。多くの国では、銀行 ID を使用して、口座が属する銀行を表します。たとえば、支払の場合、送金フォームで銀行 ID 使用して銀行リレーションや支払先取引先を表します。

この銀行での取引先口座番号

銀行の国際銀行口座番号

勘定を特徴づける方法。銀行口座種別は財務会計内で財務データを処理する際に使用します。

銀行口座種別: 

• [通常]

  口座は普通口座です。

• [ブロック]

  国の税務当局に送金するための専用の口座。ブロック口座は、外注先が契約している場合に使用されます。外注先は請求額の一部をブロック口座に預金する必要があります。たとえば、外注に関するオランダの法律によって口座がブロックされます。

• [その他]

  銀行口座種別は、国ごとに異なります。