為替レートタイプの使用

[為替レートタイプ (tcmcs0140m000)] セッションで、会社ごとに少なくとも 1 つの為替レートタイプを定義する必要があります。

会社 (tcemm1170m000) セッションで、販売取引、購買取引、内部計算、および当局への提出義務がある各種レポートに使用される会社のデフォルトの為替レートタイプを選択できます。

[為替レート (tcmcs0108m000)] セッションで、為替レートを為替レートタイプに割り当てます。

会社のデフォルトの為替レート

会社 (tcemm1170m000) セッションで、販売取引、購買取引、内部計算、および外部報告に使用される会社のデフォルトの為替レートタイプを選択できます。

レポートレートタイプ

個別勘定別元帳勘定設定 (tfgld0128m000) セッションで、レポートに使用される為替レートタイプを定義できます。

取引先為替レート

[請求先取引先 (tccom4112s000)] セッションまたは [請求元取引先 (tccom4122s000)] セッションで、請求先取引先または請求元取引先の為替レートタイプを選択します。

取引の為替レート

[会社 (tcemm1170m000)] セッションで、会社の販売、購買、および社内取引のデフォルトの為替レートタイプを選択する必要があります。

内部為替レート

販売および購買取引を除くすべての取引の金額を変換するときに、内部為替レートが使用されます。依存複数通貨システムの場合、標準原価の計算にも内部為替レートが使用されます。

外部為替レート

すべての EU 加盟国では、ヨーロッパの売上申告およびイントラスタット申告用に、外貨の金額を現地通貨 (多くの場合はユーロ) の金額に変換する必要があります。

使用する為替レートに関するルールは、国によって異なる場合があります。会社の内部為替レートの使用が許可される国もあれば、特定の為替レート (たとえば、ヨーロッパ中央銀行で使用される為替レート) を使用しなければならない国もあります。

[会社 (tcemm1170m000)] セッションで、財務会社ごとに、イントラスタット申告などに使用する必要のあるデフォルトの外部為替レートを選択できます。EU 税金処理セッションは、取引為替レートを使用する独自監査用の内部値、および定められた為替レートを使用する申告値の両方を報告するための金額を生成できるように設定されています。詳細については、外部為替レートタイプの使用を参照してください。

複数会社の為替レートタイプ

複数会社構造の各会社では、為替レートタイプ (tcmcs040) テーブルを共有する必要があります。[会社 (tcemm1170m000)] セッションで、会社の販売、購買、および社内取引のデフォルトとして、同じ為替レートタイプを選択する必要があります。