Creazione di mandati di incasso automatico

Utilizzare la sessione Mandato incasso automatico (tfcmg0127m000) per creare mandati di incasso automatico validi da collegare a un avviso di incasso automatico. Le informazioni relative al mandato di incasso automatico sono necessarie nel file di incasso automatico SEPA. Per impostazione predefinita, i tag correlati ai mandati vengono attivati nella sessione Layout XML pagamento/incasso.

In questa sessione è possibile attivare un mandato soltanto se sono state immesse le seguenti informazioni:

Società pagamento
BP 'Origine pagamento'
Banca Business Partner

Dopo che è stato attivato, il mandato di incasso automatico può essere utilizzato nell'avviso di incasso automatico.

Campi relativi al mandato


Campo	Descrizione
Mandato incasso automatico	Il numero di sequenza del mandato. Per impostazione predefinita, quando si aggiunge un nuovo mandato viene incrementato il numero dell'ultimo mandato.
Versione mandato	Una sequenza che indica la versione del mandato di incasso automatico. Questo numero viene utilizzato quando si modifica un mandato.
Stato mandato	Vedere di seguito.

Stato mandato


Stato	Descrizione
Non attivo	È possibile modificare il mandato ma non utilizzarlo nell'avviso di incasso automatico.
Attivo	Non è possibile modificare il mandato, ad eccezione dei campi Prima data riscossione e Ultima data riscossione, ma è possibile utilizzarlo nell'avviso di incasso automatico.
Annullato	Il mandato non può più essere utilizzato.
Scaduto	Il mandato non può più essere utilizzato.
Modificato	Il mandato è stato modificato ed è stato attivato un nuovo mandato contenente un riferimento al primo. È possibile modificare la data e il motivo della modifica. Se un file di incasso automatico contiene un riferimento ai dati della modifica, il mandato non può più essere modificato.

Dettagli creditore


Campo	Descrizione
Società pagamento	La società da cui viene avviato l'incasso automatico. Questa informazione viene utilizzata nel processo di selezione del mandato dell'avviso di incasso automatico.
ID creditore	L'identificativo di creditore della società che effettua l'incasso automatico. Il valore predefinito viene ricavato dal campo Identificativo creditore della sessione Dati generali società (tccom0102s000), ma può essere sovrascritto in caso di necessità.
Società fattura	La società di fatturazione da cui viene avviato il processo di incasso automatico. Utilizzato soltanto a scopo informativo.

Dettagli debitore


Campo	Descrizione
BP 'Origine pagamento'	Il cliente il cui conto bancario verrà addebitato. Questa informazione viene utilizzata nel processo di selezione del mandato dell'avviso di incasso automatico.
Banca Business Partner	Il conto bancario del cliente che verrà addebitato.
BP 'Destinazione fattura'	Il cliente a cui è intestata la fattura. Utilizzato soltanto a scopo informativo.

Dettagli mandato


Campo	Descrizione
Riferimento esterno	Il riferimento o l'identificatore del mandato se generato da un sistema esterno.
Data firma	La data della firma del mandato.
Riscossione ricorrente	Se questa casella di controllo è selezionata, la riscossione è ricorrente. In caso contrario, la riscossione è unica. Questa informazione viene utilizzata per determinare il tipo di sequenza.
Identificativo bancario BP 'Origine pagamento'	Per un mandato elettronico, il riferimento di convalida della banca del cliente. Questa informazione viene utilizzata nel tag della firma elettronica del mandato di incasso automatico.
Tipo di sequenza	Sono disponibili i seguenti valori: Primo Ricorrente Unica Per ulteriori informazioni, vedere: il campo Tipo di sequenza descritto di seguito.
Prima data riscossione	La data a partire da cui le riscossioni possono essere eseguite. La data di addebito pianificata dell'avviso di incasso automatico non può essere precedente alla prima data di riscossione. Se si lascia vuoto questo campo, la prima data di riscossione non verrà verificata.
Ultima data riscossione	La data fino a cui le riscossioni possono essere eseguite. La data di addebito pianificata dell'avviso di incasso automatico non può essere successiva all'ultima data di riscossione. Se si lascia vuoto questo campo, l'ultima data di riscossione non verrà verificata.
Data annullamento	La data di annullamento, se applicabile. Utilizzato soltanto a scopo informativo.
Data ultimo file banca	Quando viene creato un file di incasso automatico che fa riferimento a un mandato, viene aggiornata la data dell'ultimo file banca del mandato. Questo campo viene utilizzato insieme a Riscossione ricorrente per determinare il tipo di sequenza.
Testo per firma elettronica	Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti informazioni testuali aggiuntive relative al mandato. che consentono ad esempio di aggiungere la firma elettronica.

Tipo di sequenza

Il valore di questo campo è determinato dal valore dei campi Riscossione ricorrente e Data ultimo file banca, come indicato nella seguente tabella:


Riscossione ricorrente	Data ultimo file banca	Tipo di sequenza	Codice
Selezionato	Vuoto	Primo	FRST
Selezionato	Specificato	Ricorrente	RCUR
Deselezionato	N/D	Unica	OOFF

Nota

Nel caso di un mandato con stato Attivo, per reimpostare il tipo di sequenza da Ricorrente a Primo, scegliere Reimposta tipo di sequenza su Primo dal menu appropriato.
Se il mandato è utilizzato per la prima volta e si reimposta lo stato di un batch di incassi automatici oppure se durante la riconciliazione bancaria l'anticipo di incasso viene rifiutato, il tipo di sequenza del mandato viene reimpostato automaticamente su Primo.

Dettagli modifica


Campo	Descrizione
Mandato originario e Versione mandato	Un riferimento al mandato originario dopo una modifica. Questa informazione viene utilizzata per consentire la pubblicazione delle informazioni del mandato originario nel file di incasso automatico. La versione del mandato originario indicata in questo campo deve essere attiva. Quando si attiva il mandato modificato, lo stato del mandato originario viene impostato su Modificato.
Data modifica	La data della modifica.
Modifica pubblicata	Se questa casella di controllo è selezionata, è stato creato per la prima volta un file di incasso automatico in base a un mandato modificato. Di conseguenza, non è più possibile modificare il mandato.
Motivo modifica	Il motivo della modifica.

Stampa mandato incasso automatico (tfcmg0427m000)

Per stampare mandati di incasso automatico, specificare un intervallo di mandati, versioni e stati.