Completamento del processo di riconciliazione

È possibile completare a intervalli regolari il processo di riconciliazione per un intervallo di gruppi e successivamente archiviare ed eliminare i dati di riconciliazione registrati.

Il processo di completamento prevede i seguenti passaggi:

  1. Accettazione definitiva dei dati di riconciliazione

    L'accettazione definitiva dei dati di riconciliazione consente di rilasciare i dati per l'archiviazione e/o l'eliminazione dei dati di riconciliazione registrati e delle transazioni corrispondenti in Gestione operazioni.

    Nella sessione Accettazione definitiva dati di riconciliazione (tfgld4295m100) selezionare un gruppo di riconciliazione.

    Nota: se il campo Base per accettazione finale del gruppo di riconciliazione non è impostato su Non applicabile, lo stato dei Business Object (ordini, contratti e così via) di tale gruppo deve essere impostato su Chiuso o Completato.

    Quando si fa clic su Elabora, LN verifica una serie di condizioni e imposta su Accettato definitivamente lo stato delle transazioni per cui tali condizioni vengono soddisfatte.

    Per i gruppi di riconciliazione per cui non è disponibile alcun saldo di compensazione finale, ad esempio il saldo Scorte, è possibile selezionare la casella di controllo Non verificare la durata. LN ignora lo stato dei Business Object in Gestione operazioni. Gli ordini di scorte, ad esempio, non devono essere necessariamente in stato Chiuso. È quindi possibile selezionare un'entità in base alla quale ordinare il report, ad esempio l'elemento di riconciliazione o il Business Object.

  2. Impostazione dello stato del periodo su Periodo riconciliaz.

    Nella sessione Stato periodo di riconciliazione e archiviazione (tfgld0177m000) selezionare i gruppi di riconciliazione riconciliati e immettere l'anno finanziario e il periodo finanziario per cui è stata eseguita la riconciliazione.

  3. Archiviazione ed eliminazione delle transazioni in Gestione operazioni.
  4. Archiviazione ed eliminazione dei dati di riconciliazione

È possibile rimuovere a intervalli regolari da Contabilità i dati di riconciliazione registrati e le transazioni corrispondenti da Gestione operazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Archiviazione ed eliminazione dei dati di riconciliazione.