Processo di riconciliazione GRNI

In genere, la riconciliazione viene eseguita nel corso di un periodo finanziario specifico. Prima di avviare il processo di riconciliazione, utilizzare la sessione Chiusura periodi (tfgld1206m000) per chiudere il periodo di integrazione, in modo che non sia più possibile inserire nuove transazioni.

Tuttavia, se si generano e stampano i report delle riconciliazioni, LN non verifica lo stato del periodo. È possibile stampare i report in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato del periodo.

Utilizzare la sessione Stampa bilancio di verifica (tfgld3402m000) per stampare il bilancio di verifica per i conti contabili GRNI che si desidera riconciliare e conservarlo come riferimento durante il processo.

Per stampare un report delle fatture previste, è possibile utilizzare una di queste sessioni:

• Stampa fatture attive fino al periodo (tfacp1439m000)

  Stampa un report delle fatture di acquisto che si prevede di ricevere, in base ai dati presenti nelle tabelle Acquisti in Approvvigionamento.

• Stampa specifiche fatture attive (tfacp1432m000)

  Stampa un report dei ricevimenti di acquisto per cui non sono ancora state ricevute le fatture, in base ai dati presenti nelle tabelle Contabilità fornitori.

Per i conti contabili con importi corrispondenti, è possibile accettare i dati di riconciliazione, come descritto nel passaggio 15, Accettazione dei dati di riconciliazione.

Utilizzare la sessione Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000) per stampare un report delle riconciliazioni. Selezionare il gruppo di riconciliazione Accantonamento fatture 3, che rappresenta il processo aziendale GRNI.

In questa fase del processo è possibile stampare un report standard. Stampare i totali parziali a un livello elevato, ad esempio per elemento di riconciliazione, e selezionare queste caselle di controllo:

• Confronta Riconciliazione con Contabilità generale finalizzata
• Elimina saldi zero

Per ulteriori informazioni, vedere: Stampa dei report delle riconciliazioni.

Quando vengono create le transazioni GRNI per i Business Object Ordine di acquisto, il report più utile si ottiene raggruppando i dati per Business Object. Selezionare la casella di controllo ID Business Object.

Le eventuali differenze vengono stampate nel report.

Per i conti contabili in cui non sono presenti differenze, è possibile stampare l'elenco di verifica della riconciliazione GRNI, come descritto nel passaggio 9, Stampa dell'elenco di verifica della riconciliazione GRNI.

Se è presente una differenza, è innanzitutto possibile ricostruire lo storico dei conti contabili che si stanno analizzando.

Utilizzare la sessione Ricostruzione saldo di apertura/storico da transazioni (tfgld3203m000) e selezionare tutte e tre le seguenti caselle di controllo:

• Saldo apertura
• Ricostruzione storico conti padre
• Ricostruzione storico dimensioni padre

Utilizzare la sessione Stampa bilancio di verifica (tfgld3402m000) per ristampare il bilancio di verifica per i conti contabili di integrazione di cui è stato ricostruito lo storico. Utilizzare la sessione Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000) per generare nuovamente il report delle riconciliazioni in base ai conti contabili ricostruiti.

Se i report corrispondono, proseguire con il passaggio 9, Stampa dell'elenco di verifica della riconciliazione GRNI. Se sono presenti notevoli differenze tra i dati di Gestione operazioni e i dati finanziari, è necessario rivolgersi al personale specializzato per risolvere il problema.

Utilizzare la sessione Elenco verifica riconciliazione merci ricevute non fatturate (tfgld4495m200) per stampare un report dei saldi finanziari e dei saldi logistici per data di transazione. È possibile scegliere di stampare il report basato sui dati presenti nelle tabelle Acquisti in Approvvigionamento o nelle tabelle Contabilità fornitori. Le eventuali differenze vengono stampate nel report.

Per ulteriori informazioni, vedere: Stampa dei report delle riconciliazioni.

Per le transazioni in cui non sono presenti differenze, è possibile accettare i dati di riconciliazione. Proseguire con il passaggio 15, Accettazione dei dati di riconciliazione.

Se sono presenti notevoli differenze tra i dati di Gestione operazioni e i dati in Contabilità, è necessario rivolgersi al personale specializzato per risolvere il problema.

È possibile utilizzare la sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) per esaminare i dati di riconciliazione. Se i dati della Contabilità generale riflettono correttamente le transazioni di Gestione operazioni, proseguire con il passaggio 15, Accettazione dei dati di riconciliazione.

Nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) è possibile creare manualmente le transazioni di correzione per le registrazioni non corrette. Per ulteriori informazioni, vedere: Creazione di una transazione di correzione È possibile utilizzare questo tipo di correzioni per eliminare le differenze di minore importanza in Contabilità.

Prima di passare alla registrazione, è possibile esaminare l'effetto delle transazioni di correzione. Nella sessione Elenco verifica riconciliazione merci ricevute non fatturate (tfgld4495m200) selezionare la casella di controllo Includi correzioni di riconciliazione non registrate. Verificare se nel report è stata stampata una differenza oppure confrontare il report con il bilancio di verifica.

Se non è necessario apportare ulteriori correzioni, utilizzare la sessione Registrazione correzioni di riconciliazione (tfgld4295m300) per registrare le transazioni di correzione nei conti di Contabilità generale.

Accettare i dati di riconciliazione per i conti contabili corretti. Nella sessione Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000) selezionare il gruppo di riconciliazione. Selezionare quindi l'intervallo di conti contabili per cui si desidera accettare i dati di riconciliazione.