Conto traduzione valutaria

Gli importi correlati in valute differenti vengono registrati in un conto traduzione valutaria. Ogni transazione in valute differenti nel conto Accantonamento fatture presenta una relazione uno a uno con una transazione del conto traduzione valutaria.

Se ad esempio l'importo di un ordine di vendita è espresso in USD e la valuta della fattura è CAD, gli importi dell'ordine di vendita e della fattura vengono registrati nel conto traduzione valutaria. Quando la fattura viene approvata, l'importo viene convertito nella valuta dell'ordine con il tasso di cambio della data e dell'ora della fattura.

Se l'importo dell'ordine calcolato non coincide con l'importo dell'ordine originario, vengono applicate queste regole:

  • Se è determinata dalle modifiche del tasso di cambio tra la data dell'ordine e quella della fattura, la differenza viene registrata in base alla mappatura definita per il tipo di documento di integrazione Differenza valutaria.
  • Se non si sono verificate modifiche del tasso di cambio, gli importi della differenza vengono registrati in base alla mappatura definita per il tipo di documento di integrazione Ordine di acquisto/Varianza prezzo, utilizzando il conto traduzione valutaria come conto transitorio.

È possibile selezionare i conti traduzione valutaria e le dimensioni per la società finanziaria nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000). Per i conti traduzione valutaria, non impostare su Calcolo differenza valutaria richiesto il campo Analisi valutaria della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).

Esempio di traduzione valutaria

La valuta di un ordine di acquisto è USD e la valuta della fattura è CAD. Per le transazioni di integrazione vengono effettuate queste registrazioni:

Evento Tipo Conto Valuta
Ricevimento Dare Scorte Valuta locale convertita da USD, con tasso dell'ordine
Ricevimento Avere Accantonamento fatture USD
Registrazione della fattura Dare Fatture registrate CAD
Registrazione della fattura Avere Conto di controllo ACP CAD
Approvazione della fattura Dare Accantonamento fatture USD, convertita da CAD, con tasso della fattura
Approvazione della fattura Avere Fatture registrate USD
Pagamento Dare Traduzione valutaria CAD
Pagamento Avere Traduzione valutaria CAD
Pagamento Dare Conto di controllo ACP CAD
Pagamento Avere Conto bancario CAD