Verificare l’impostazione dei nuovi elementi di riconciliazione
Per verificare gli elementi di riconciliazione, scegliere il pulsante . LN quindi verifica quanto segue:
- Transazioni di riconciliazione per le quali non sono stati registrati tutti gli elementi di riconciliazione.
- Saldi di apertura accettati per il gruppo di riconciliazione.
- Differenze valutarie per il gruppo di riconciliazione.
- Correzioni registrate per il gruppo di riconciliazione.
- Differenze di arrotondamento per il gruppo di riconciliazione.
Se l’operazione non riesce, verrà chiesto di continuare. Se la riconciliazione viene eseguita in base agli elementi di riconciliazione, ad esempio se gli elementi di riconciliazione vengono utilizzati per creare correzioni, potrebbe essere necessario modificare queste correzioni al termine dell’aggiornamento.
Questa verifica da eseguire prima di aver accettato le modifiche agli elementi di riconciliazione non è obbligatoria. Indica semplicemente quali azioni o calcoli devono essere ripetuti per poter disporre di nuovo dei dati corretti.
Se, al termine del processo di verifica, si chiude la sessione senza accettare le modifiche, la casella di controllo Modifiche elementi verificate viene deselezionata. Ciò si verifica perché è possibile che vengano specificate nuove transazioni oppure che vengano reimpostati i parametri del gruppo di riconciliazione. In questo caso verrebbero generati risultati differenti alla successiva verifica del gruppo di riconciliazione.