Impostazione delle riconciliazione

Nella sessione Stato periodo di riconciliazione e archiviazione (tfgld0177m000) fare clic su Genera gruppi di riconciliazione per creare i record iniziali relativi a tutti i gruppi di riconciliazione esistenti.

È possibile utilizzare questa funzione anche per i gruppi di riconciliazione aggiunti in un secondo momento. I record esistenti non vengono modificati.

Se questa operazione non è ancora stata effettuata, è necessario eseguire la sessione Inizializzazione dati schema di mappatura (tcfin0210m000). I dati vengono generati solo per i package e i moduli selezionati nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

Se sono stati inclusi package o moduli aggiuntivi oppure se sono stati aggiunti tipi di documenti di integrazione per le applicazioni esterne appena integrate, è necessario eseguire nuovamente la sessione Inizializzazione dati schema di mappatura (tcfin0210m000). I dati inizializzati in precedenza non vengono influenzati.

Utilizzare la sessione Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000) per completare i dettagli relativi ai gruppi di riconciliazione generati. Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche dei gruppi di riconciliazione, vedere Dettagli dei gruppi di riconciliazione.

Quando si inizia a utilizzare LN per la prima volta, è necessario immettere i saldi esistenti dei conti contabili come saldi di apertura in Contabilità. Come parte dell'impostazione della riconciliazione, gli stessi saldi di apertura possono essere creati anche nella tabella Dati di riconciliazione per i gruppi di riconciliazione utilizzati, ad esempio i conti Semilavorati e Scorte. Utilizzare la sessione Saldi di apertura per riconciliazione (tfgld4195m000).

Per verificare la correttezza dei saldi di apertura creati per conto contabile, è possibile utilizzare la sessione Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000) e selezionare la casella di controllo Confronta Riconciliazione con Contabilità generale finalizzata per stampare un report.