Causale del pagamento

Nota

Il requisito di aggiungere al file banca la causale dei pagamenti in valute estere può anche essere applicabile in Paesi diversi da quelli del Nord Europa.

Impostazione dei file banca del Nord EuropaPer impostare la gestione di file banca del Nord Europa, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

  1. Dati generali società (tccom0102s000)

    Nel campo Codice fiscale immettere il proprio codice fiscale.

  2. Parametri CMG (tfcmg0100s000)

    Nella casella di gruppo Impostazioni file banca:

    • Selezionare la casella di controllo Utilizza numero sequenza transazione.
    • Selezionare la casella di controllo Causale per pagamento estero.

  3. Conto bancario per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4125s000)

    Nel campo Costi bancari definire il soggetto che pagherà i costi bancari.

  4. Tipo di pagamento (tfcmg0504m000)

    Definire un codice per ogni tipo di pagamento.

  5. Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)

    Definire un metodo di pagamento e immettere un tipo di pagamento. Nel campo Gruppo report pagamenti/incassi immettere il gruppo di report che fornisce il formato di file banca della banca per cui viene definito il metodo di pagamento. Se il metodo di pagamento viene utilizzato per pagamenti in una valuta estera, selezionare la casella di controllo Aggiungi causale a pagamenti esteri.

  6. Causali del pagamento (tfcmg0130m000)

    Definire i codici causale per i pagamenti in valute estere e selezionare la casella di controllo Utilizza descrizione aggiuntiva. Selezionare la causale del pagamento e scegliere Descrizione aggiuntiva dal menu appropriato per avviare la sessione Descrizione aggiuntiva per Causale (tfcmg0131m000).

  7. Descrizione aggiuntiva per Causale (tfcmg0131m000)

    Definire le descrizioni aggiuntive per le causali del pagamento in valute estere.

  8. Relazione bancaria (tfcmg0110s000)

    Immettere l'estensione codice SIA presso la banca, il codice della filiale banca e il codice divisione utilizzato dalla banca per il reparto cui si appartiene.

  9. Codice numero di sequenza transazione (tfcmg0513m000)

    Se sono necessari i numeri di sequenza transazione, definire il set di tali numeri da utilizzare per le transazioni con ogni banca.

  10. Filiali banca (tfcmg0511m000)

    Definire i dettagli relativi alla banca e fornire il proprio codice SIA presso la banca, nonché il codice SWIFT della banca. Se sono necessari i numeri di sequenza transazione, nel campo Codice numero sequenza selezionare il set di numeri sequenza transazione da utilizzare per le transazioni con la banca.

  11. Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)

    Immettere il proprio ID contribuente per i file banca.