Calcolo differenze valutarie per conti di integrazione (tfgld4295m400)

Utilizzare questa sessione per calcolare le differenze valutarie causate da fluttuazioni dei tassi di cambio e per registrarle nei conti contabili appropriati prima di eseguire il processo di riconciliazione.

È possibile utilizzare questa sessione solo se si utilizza un sistema a valuta dipendente.

Intervallo di selezione
Data modifica tasso

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi di cui vengono prese in considerazione le modifiche di tasso.

Gruppo riconciliazione

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di gruppi di riconciliazione per i quali LN calcola le differenze valutarie.

Opzioni
Stampa elementi di riconciliazione

Se la casella di controllo è selezionata, nel report vengono stampati gli elementi di riconciliazione.

Stampa conti contabili

Se la casella di controllo è selezionata, nel report vengono stampati i conti contabili.

Stampa dimensioni

Se la casella di controllo è selezionata, nel report vengono stampate le dimensioni.

Stampa Business Object

Se la casella di controllo è selezionata, nel report vengono stampati i componenti di transazione.

Registra diff. valutaria

Se la casella di controllo è selezionata, vengono registrate le differenze valutarie.

Per ottenere il report senza eseguire la registrazione effettiva, è possibile deselezionare questa casella di controllo.

Crea transazioni
Riferimento transaz.

Se si desidera, è possibile immettere un riferimento transazione per riconoscere la transazione in altre sessioni.

Con riferimento batch

Se si desidera, è possibile immettere un riferimento batch per riconoscere il batch in altre sessioni.

Fatture di acquisto per Batch

LN genera il numero di batch.

Documento

Il tipo di transazione per le differenze valutarie selezionato nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).

Documento

La serie di documento definita per il tipo di transazione.

Documento

Il numero di documento.

Data documento

LN visualizza la data del documento.