Registrazione correzioni di riconciliazione (tfgld4295m300)

Utilizzare questa sessione per registrare le correzioni di riconciliazione.

Alle correzioni registrate viene automaticamente assegnato lo stato Accettato in base all'impostazione Dati riconc. accettati automaticamente o Dati riconciliazione accettati definitivamente automaticamente nella sessione Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000).

Selezione

Intervallo di selezione

Area di riconciliazione: L'area di riconciliazione del gruppo di riconciliazione per il quale è stata creata la correzione.
Sottoarea di riconciliazione: La sottoarea di riconciliazione del gruppo di riconciliazione per il quale è stata creata la correzione.
Periodo finanziario: L'anno finanziario e il periodo finanziario in cui viene registrata la transazione di correzione.

Seleziona componente transazione specifico

Seleziona Business Object specifico: Selezionare questa casella di controllo per registrare solo la correzione creata per un ID componente transazione o un intervallo di ID di questo tipo.
Business Object: Il tipo di componente transazione per il quale di desidera registrare la correzione.
ID Business Object: I campi Da e A consentono di definire l'intervallo di ID componente transazione per i quali si desidera registrare la correzione.

Seleziona correzione specifica

Seleziona correzione specifica: Se si desidera registrare solo un tipo di correzione, selezionare questa casella di controllo.
Tipo di correzione: Il tipo di correzione da registrare.

Altro

Simula

Se la casella di controllo è selezionata, LN verifica le condizioni per la registrazione delle transazioni di correzione, ma non esegue la registrazione effettiva.

È possibile selezionare questa casella di controllo per ottenere un report di processo.

Report processo

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report dettagliato delle transazioni generate.

Stato registraz.

Batch: Il numero di batch. È necessario finalizzare il batch nella sessione Selezione globale batch per finalizzazione (tfgld1210m000).
Documento: Il tipo utilizzato per la transazione di correzione. Fa parte del documento finanziario.
Documento: Il numero del documento finanziario.

Correzione

Crea correzioni

Società finanz.: La società finanziaria nella quale vengono registrate le correzioni.
Serie transazione: Il numero del documento finanziario.
Conto di contropartita: Il conto contabile nel quale deve essere registrata l'altra parte della transazione di correzione.
Periodo finanziario: L'anno finanziario e il periodo finanziario in cui viene registrata la transazione di correzione.
Anno reportistica: L'anno e il periodo di reportistica in cui viene registrata la transazione di correzione.
Periodo imposta: L'anno e il periodo d'imposta in cui viene registrata la transazione di correzione.
Riferimento batch: Se si desidera, è possibile immettere un riferimento batch per riconoscere il batch in altre sessioni.
Riferimento transaz.: Se si desidera, è possibile immettere un riferimento transazione per riconoscere la transazione in altre sessioni.