Informazioni rendiconto finanziario dettagliate (tfgld2561m000)

Se la casella di controllo è selezionata, in Infor LN vengono visualizzate le Informazioni rendiconto finanziario dettagliate relative a tutte le società.

Il codice valuta di reportistica.

La descrizione o il nome del codice.

La società finanziaria di cui vengono visualizzate le Informazioni rendiconto finanziario dettagliate.

La descrizione o il nome del codice.

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di anni finanziari per cui vengono visualizzate le Informazioni rendiconto finanziario dettagliate.

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi finanziari per cui vengono visualizzate le Informazioni rendiconto finanziario dettagliate.

La società finanziaria della transazione di cassa.

Il conto contabile della transazione di cassa.

La descrizione o il nome del codice.

Il tipo di transazione del documento relativo alla transazione di cassa.

Il numero di documento della transazione di cassa.

Il numero di riga della transazione di cassa.

Il numero di sequenza generato dalla sessione Generazione informazioni rendiconto finanziario dettagliate (tfgld2261m000) nel caso in cui l'importo pagato o incassato sia distribuito tra più righe di fattura.

La data del documento relativo alla transazione di cassa.

L'anno finanziario in cui viene registrata la transazione di cassa.

Il periodo finanziario in cui viene registrata la transazione di cassa.

Il tipo di transazione di cassa registrata.

Valori consentiti

Pagamento fornitore

Transazioni di cassa create con il tipo di transazione impostato su Pagamento fornitore nell'ambito di un tipo di transazione la cui Categoria transaz. è impostata su Cassa e la cui Sottocategoria transazione è impostata su Transazione bancaria. Vengono considerati pagamenti fornitore anche i pagamenti riconciliati nelle fatture di acquisto.

Incasso cliente

Transazioni di cassa create con il tipo di transazione impostato su Incasso cliente nell'ambito di un tipo di transazione la cui Categoria transaz. è impostata su Cassa e la cui Sottocategoria transazione è impostata su Transazione bancaria. Vengono considerati incassi cliente anche gli incassi riconciliati nelle fatture di vendita.

Pagamento non allocato

Transazioni di cassa create con il tipo di transazione impostato su Pagamento non allocato nell'ambito di un tipo di transazione la cui Categoria transaz. è impostata su Cassa e la cui Sottocategoria transazione è impostata su Transazione bancaria. Vengono considerati pagamenti non allocati anche i pagamenti non allocati riconciliati.

Incasso non allocato

Transazioni di cassa create con il tipo di transazione impostato su Incasso non allocato nell'ambito di un tipo di transazione la cui Categoria transaz. è impostata su Cassa e la cui Sottocategoria transazione è impostata su Transazione bancaria. Vengono considerati incassi non allocati anche gli incassi non allocati riconciliati.

Pagamento anticipato

Transazioni di cassa create con il tipo di transazione impostato su Pagamento anticipato nell'ambito di un tipo di transazione la cui Categoria transaz. è impostata su Cassa e la cui Sottocategoria transazione è impostata su Transazione bancaria. Vengono considerati pagamenti anticipati anche i pagamenti anticipati riconciliati e gli ordini permanenti di tipo Pagamento anticipato.

Incasso anticipato

Transazioni di cassa create con il tipo di transazione impostato su Incasso anticipato nell'ambito di un tipo di transazione la cui Categoria transaz. è impostata su Cassa e la cui Sottocategoria transazione è impostata su Transazione bancaria. Vengono considerati incassi anticipati anche gli incassi anticipati riconciliati.

Prima nota cassa e banca

Transazioni di cassa create con il tipo di transazione impostato su Prima nota cassa e banca nell'ambito di un tipo di transazione la cui Categoria transaz. è impostata su Cassa e la cui Sottocategoria transazione è impostata su Transazione bancaria. Vengono considerate transazioni di Prima nota cassa e banca anche pagamenti liberi riconciliati e ordini permanenti di tipo Costi.

Transazione CG in Conto cassa

Transazioni non di cassa create in un Conto cassa nell'ambito di un tipo di transazione la cui Categoria transaz. non è impostata su Cassa e la cui Sottocategoria transazione non è impostata su Transazione bancaria.

Assegnazione pagamento

Transazioni di cassa create assegnando pagamenti anticipati o non allocati a fatture di acquisto nell'ambito di un tipo di transazione la cui Categoria transaz. è impostata su Cassa e la cui Sottocategoria transazione è impostata su Assegna pagam. anticipato/non allocato.

Assegnazione incasso

Transazioni di cassa create assegnando incassi anticipati o non allocati a fatture di vendita nell'ambito di un tipo di transazione la cui Categoria transaz. non è impostata su Cassa e la cui Sottocategoria transazione non è impostata su Assegna incasso anticipato/non allocato.

Transazione interaziendale

Le transazioni interaziendali che derivano da pagamenti/incassi interaziendali e che vengono generate nei seguenti casi:

• Un pagamento fornitore viene pagato dalla società A per una fattura della società B.
• Un incasso cliente viene ricevuto dalla società A per una fattura della società B.
• Un pagamento anticipato o non allocato viene pagato dalla società A per conto della società B.
• Un incasso anticipato o non allocato destinato alla società B viene ricevuto dalla società A.
• Viene creata una Prima nota di cassa in cui l'incasso o il pagamento viene effettuato nella società A e la relativa transazione di Prima nota viene creata per la società B.

Queste transazioni vengono create nell'ambito di un tipo di transazione la cui Categoria transaz. è impostata su Cassa e la cui Sottocategoria transazione è impostata su Transazione bancaria.

Non applicabile

Il Codice informazioni rendiconto finanziario collegato al conto contabile della riga Informazioni rendiconto finanziario dettagliate.

La descrizione o il nome del codice.

L'importo espresso nella valuta della transazione.

Il codice della valuta in cui è espresso l'Importo transaz..

L'importo transazione nella valuta di reportistica.

• Questo campo è disponibile solo se il campo Sistema valutario è impostato su Singolo o Indipendente.
• Se il campo Sistema valutario è impostato su Standard o Dipendente e il campo Tutte le società non è selezionato, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita l'importo nella valuta locale. È possibile utilizzare l'opzione Cambia valuta per alternare tra le valute locali definite.
• Se il campo Sistema valutario è impostato su Standard e il campo Tutte le società è selezionato, in questo campo viene inserito l'importo nella valuta definita per il codice valuta di reportistica specificato.
• Se il campo Sistema valutario è impostato su Dipendente e il campo Tutte le società è selezionato, in questo campo viene inserito l'importo nella valuta di riferimento.

L'importo della transazione di cassa espresso nella valuta locale.

Il codice della valuta locale in cui è espresso l'importo.

L'importo della transazione di cassa espresso nella prima valuta di reportistica.

Il codice della prima valuta di reportistica in cui è espresso l'importo.

L'importo della transazione di cassa espresso nella seconda valuta di reportistica.

L'indicatore dare/avere della transazione di cassa.

La società del documento sottostante.

Il tipo di transazione del documento sottostante.

Il numero del documento sottostante.

Il numero di riga del documento sottostante.

Il numero di sequenza del documento sottostante.

Il numero di sequenza in background del documento sottostante.

Il numero di fattura fornitore se il documento originario è una fattura di acquisto.

Il riferimento del documento originario.

La data documento del documento originario.

Il business partner indicato nel documento originario.

La descrizione o il nome del codice.

Il gruppo finanziario fornitori del business partner indicato nel documento originario.

Il gruppo finanziario clienti del business partner indicato nel documento originario.

Lo stato della fattura di acquisto.

Valori consentiti

Registrato

Transazioni immesse

Associato

Approvato

Il conto contabile del documento originario.

La descrizione o il nome del codice.

I codici dimensione e le descrizioni utilizzati nella riga del documento originario.

Se una transazione è di importo estremamente elevato, è possibile immettere manualmente il valore Codice informazioni rendiconto finanziario.

La descrizione o il nome del codice.

La causale del rendiconto finanziario della transazione.

L'ordine di acquisto, di trasporto o di vendita correlato alla riga del documento originario.

La posizione dell'ordine di acquisto, di trasporto o di vendita correlata alla riga del documento originario.

La società logistica dell'ordine correlato.

L'articolo della riga di ordine correlata alla riga del documento originario.

La descrizione o il nome del codice.

Il numero della società di origine che ha pagato o incassato la fattura in caso di transazione di cassa interaziendale.

Il tipo di transazione nella società di origine in caso di transazione di cassa interaziendale.

il numero di documento nella società di origine in caso di transazione di cassa interaziendale.