Stampa report Prima nota - Belgio (tfgld1442m000)

La categoria di transazione.

Può essere del seguente tipo:

Prima nota

Transazioni tra conti contabili per cui non sono disponibili documenti fattura correlati e non vengono create partite aperte per i Business Partner.

Cassa

Viene utilizzata per tutti i tipi di pagamento, quali i pagamenti in entrata e in uscita, gli estratti conto e gli anticipi di pagamento.

Prima nota ricorrente/di storno

Transazioni tra conti contabili. Le transazioni possono essere immesse più volte (in periodi diversi). Questa categoria può essere utilizzata anche per definire le transazioni di rettifica, ad esempio le transazioni che non sono ripetute ma devono essere stornate in un periodo successivo.

Fatture di vendita

Una transazione in questa categoria crea una partita aperta in Contabilità clienti.

Note di accredito

Una transazione di questa categoria crea una partita aperta negativa in Contabilità clienti.

Correzioni vendite

Consente di apportare correzioni nelle fatture di vendita e nelle note di accredito esistenti.

Fatture di acquisto

Una transazione di questa categoria crea una partita aperta in Contabilità fornitori.

Note di accredito per acquisti

Una transazione in questa categoria crea una partita aperta negativa in Contabilità fornitori.

Correzioni acquisti

Consente di apportare correzioni nelle fatture di acquisto e nelle note di accredito per acquisti esistenti.

Saldo di apertura

Consente di immettere o correggere il saldo di apertura per un nuovo anno finanziario nella contabilità e di immettere o correggere le dimensioni.

Nota

La disponibilità delle categorie di transazione può variare a seconda della sessione.

Se la casella di controllo è selezionata, il report viene ordinato in base al gruppo paesi destinatari imposta.

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa i report per tutte le società finanziarie.

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa anche il testo.

Per un'impostazione con società singola, la valuta locale definita nella sessione Società (tcemm1170m000).

Per un'impostazione multisocietà, la valuta definita nella sessione Impostazione codice valuta reportistica (tfgld0680m000).

Per un'impostazione multisocietà, il codice valuta di reportistica definito nella sessione Impostazione codice valuta reportistica (tfgld0680m000).