Associazione conti Contabilità generale (GL)

Utilizzare questa sessione per associare automaticamente delle transazioni per conti che possono essere associati. Nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000) è possibile indicare che un conto può essere associato.

È possibile associare automaticamente solo transazioni per le quali è stato specificato il riferimento transazione.

Nota

È possibile associare sia le transazioni finalizzate che quelle non finalizzate.

È possibile scegliere di associare le transazioni che hanno:

riferimento della transazione
paese destinatario imposta e codice imposta
categoria della transazione
tipo di transazione
dimensioni

Se esistono delle differenze tra gli importi in dare e gli importi in avere che rientrano nei limiti di tolleranza specificati nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000), LN genera una transazione di associazione. Per ulteriori informazioni, vedere Associazione conti GL (obsoleto).

LN è in grado di associare automaticamente solo transazioni a debito con transazioni a credito. Per associare, ad esempio, una registrazione a debito costituita da un importo positivo con una registrazione a debito costituita da un importo negativo, è necessario eseguire la sessione Associazione conti GL - Manuale (tfgld1516m000).

Associaz.

Intervallo di selezione

Conto contab.: Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività.
Data documento: Data della transazione indicata nel package Contabilità. La data del documento viene sempre registrata in base all'ora locale. Questa data corrisponde in genere alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una diversa data della transazione nel package Contabilità o che la data UTC e quella locale non differiscano di un giorno.

Criteri associazione

Riferimento transaz.: Se la casella di controllo è selezionata, vengono associate solo le transazioni con lo stesso riferimento transazione.
Paese imposta: Se la casella di controllo è selezionata, vengono associate solo le transazioni con lo stesso paese destinatario imposta.
Cod. imposta: Se la casella di controllo è selezionata, vengono associate solo le transazioni con lo stesso codice imposta.
Categoria transazione: Se la casella di controllo è selezionata, vengono associate solo le transazioni con la stessa categoria transazione.
Tipo di transazione: Se la casella di controllo è selezionata, vengono associate solo le transazioni con lo stesso tipo di transazione.

Impostazioni

Stesse dimensioni

Se la casella di controllo è selezionata, vengono associate solo le transazioni che hanno le stesse dimensioni. La dimensione della transazione di associazione coincide con la dimensione delle transazioni da associare.

Se la casella di controllo non è selezionata, la dimensione delle transazioni da associare non viene verificata. È possibile immettere le dimensioni per le transazioni di associazione nella scheda Registrazione.

Genera transazioni

Se la casella di controllo è selezionata, vengono generate transazioni di associazione se le transazioni da associare non sono in pareggio.

Se la casella di controllo non è selezionata, non è possibile effettuare l'associazione se le transazioni da associare non sono in pareggio.

Stampa dettagli

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa i dettagli di tutti i conti associati.

Registrazione

Dati di registrazione

Data inser. transaz.: La data delle transazioni di associazione generate.
Periodo finanz.: L'anno finanziario delle transazioni di associazione generate.
Periodo finanz.: Il periodo finanziario delle transazioni di associazione generate.
Periodo report.: L'anno di reportistica delle transazioni di associazione generate.
Periodo report.: Il periodo di reportistica delle transazioni di associazione generate.
Periodo imposta: L'anno d'imposta delle transazioni di associazione generate.
Per. imp.: Il periodo d'imposta delle transazioni di associazione generate.
Riferimento batch: Il riferimento per identificare il batch delle transazioni di associazione generate.

Dettagli dimensione

Conto contab.

Il conto di associazione nel quale vengono registrate le transazioni di associazione generate.

I conti di associazione vengono definiti nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).

Dimensione

La dimensione delle transazioni di associazione generate.

Se è stata selezionata la casella di controllo Genera transazioni ed è stata deselezionata la casella di controllo Stesse dimensioni, è possibile immettere le dimensioni.

Reg.

Batch: Il numero di batch.
Tipo di transazione: Il tipo di transazione delle transazioni di associazione generate.

Associazione conti Contabilità generale (GL) - Automatica (tfgld1216m000)