Prima nota valuta multifunzione (tfgld1102m500)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire il valore di Importa prima nota nella valuta multifunzione.
- Importa prima nota
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Il tipo di transazione in base al quale viene generata l'importazione di Prima nota.
- Trattamento duplice contabile
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Lo schema contabile al quale appartiene il conto contabile.
- Business Partner
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Il codice del business partner.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Conto di contropartita
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Il conto contabile da considerare come conto di contropartita. È necessario specificare il conto di contropartita quando si crea la prima riga di valuta multifunzione. Per le righe successive i valori Conto contabile e Conto di contropartita vengono inseriti per impostazione predefinita. Questo meccanismo di inserimento dei valori predefiniti si basa su quello standard di LN. Quest'ultimo tenta sempre di pareggiare le partite portando a zero il saldo del documento. Argomenti correlati Algoritmo standard
Nelle transazioni interaziendali se l'utente crea una riga con la società di destinazione diversa da quella corrente, il conto di contropartita di tale riga viene impostato automaticamente sul conto interaziendale appropriato.
LN verifica per ogni riga nel documento se il conto di contropartita è utilizzato come conto contabile nello stesso documento. In caso contrario, Infor LN genera un errore. Questa verifica non viene effettuata per i conti interaziendali. Se si importa una Prima nota esterna senza conti di contropartita, è possibile eseguire la sessione Assegnazione conti di contropartita (tfgld1232m000) tramite l'opzione Assegna per assegnare i conti di contropartita alla Prima nota importata.
NotaQuesto campo è disponibile solo se nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000) è selezionata la casella di controllo Conto di contropartita report.
- Riferimento transaz.
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Il riferimento della transazione collegato alla riga della transazione.
- Codice di registrazione
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Il codice di registrazione della giurisdizione per Registrazione.
- Numero identificativo
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Il numero identificativo associato al codice di registrazione.
- Ragione sociale
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La ragione sociale associata al codice di registrazione.
- Conto contabile
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Il conto contabile in cui viene registrata la riga dell'importazione.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Dimensione 1
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Il codice della dimensione.
- Descriz. dimensione
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La descrizione o il nome del codice.
- Numero ID BP
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Il numero identificativo del Business Partner.
- Ragione sociale
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La ragione sociale associata al Business Partner.
- Dare/Avere
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Indica se la transazione è a debito o a credito.
- Importo transaz.
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L'importo dell'importazione di Prima nota espresso nella valuta della transazione.
- Quantità 1
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La quantità della transazione espressa nell'unità selezionata nel campo Un. 1 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
- Unità 1
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L'unità in cui vengono espresse le quantità del conto.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Quantità 2
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La quantità della transazione espressa nell'unità selezionata nel campo Un. 2 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
- Unità 2
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L'unità in cui vengono espresse le quantità del conto.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.