Transazioni (tfgld1102m300)

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

Codice del tipo di transazione
Numero di serie
Numero di sequenza

Il numero della riga transazione.

L'importo del totale, espresso nella valuta della transazione.

L'importo dell'imposta da pagare sull'importo di una transazione.

I valori possibili sono Dare o Avere.

L'importo rimanente del pagamento o dell'incasso relativo alle transazioni.

I valori possibili sono Dare o Avere.

Dettagli transazione

Numero di serie

Il numero di sequenza o di serie della transazione. Per gli inserimenti di Prima nota il numero di serie sostituisce il numero di riga, poiché le transazioni vengono specificate per riga.

Società finanziaria

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Business Partner

Parte con cui vengono eseguite transazioni commerciali, ad esempio un cliente o un fornitore. È possibile definire come Business Partner anche altri reparti dell'organizzazione che fungono da clienti o fornitori per il proprio reparto.

Nella definizione del Business Partner sono inclusi i dati riportati di seguito:

Nome e indirizzo principale dell'organizzazione.
Lingua e valuta in uso.
Dati per l'identificazione legale e il calcolo delle imposte.

Ci si rivolge al Business Partner nella persona del contatto del Business Partner. Lo stato del Business Partner determina se è possibile effettuare transazioni. mentre il ruolo determina il tipo di transazione eseguibile, ovvero ordini di vendita, fatture, pagamenti, spedizioni.

Riferimento transaz.

Descrizione della transazione definita dall'utente.

Conto contabile

Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività.

Conto di contropartita

Il conto contabile da considerare come conto di contropartita. È necessario specificare il conto di contropartita quando si crea la prima riga di transazione. Per le righe successive i valori Conto contabile e Conto di contropartita vengono inseriti per impostazione predefinita. Questo meccanismo di inserimento dei valori predefiniti si basa su quello standard di Infor LN. Quest'ultimo tenta sempre di pareggiare le partite portando a zero il saldo della Prima nota ricorrente di tipo Prima nota. Argomenti correlati Algoritmo standard

Nelle transazioni interaziendali se l'utente crea una riga con la società di destinazione diversa da quella corrente, il conto di contropartita di tale riga viene impostato automaticamente sul conto interaziendale appropriato.

Se si esce dalla sessione, Infor LN verifica per ogni riga del documento se il conto di contropartita è utilizzato come conto contabile nello stesso documento. In caso contrario, Infor LN visualizza il messaggio 'Conto di contropartita in riga # non utilizzato in documento #'. Questa verifica non viene effettuata per i conti interaziendali.

Nota

Questo campo è disponibile solo se nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000) è selezionata la casella di controllo Conto di contropartita report.

Dimensione 1

Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili.

Dimensione 2

Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili.

Dimensione 3

Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili.

Descriz. dimensione

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Causale rendiconto finanziario

Se nel rendiconto finanziario deve essere inclusa la transazione, in questo campo viene indicata la causale del rendiconto finanziario.

Importo/Imposta

Valuta

Valuta utilizzata nel documento della transazione.

Dare/Avere

Indica se l'importo è in dare o in avere.

Importo

L'importo della transazione espresso nella valuta della transazione.

Importo dare

L'importo in dare espresso nella valuta della transazione.

Importo avere

L'importo in avere espresso nella valuta della transazione.

Importo dare lordo

L'importo lordo in dare nella valuta della transazione.

Importo avere lordo

L'importo lordo in avere nella valuta della transazione.

Importo dare netto

L'importo netto in dare nella valuta della transazione.

Importo avere netto

L'importo netto in avere nella valuta della transazione.

Importo in [%s]

L'importo della transazione espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

Paese imposta

Il Paese nel quale viene pagata l'imposta.

Nota

Se il parametro Registrazione per Paese destinatario imposta è impostato su Attivo, questo campo viene recuperato dall'intestazione della fattura e non può essere modificato.

Codiceimp.

Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.

Codice di registrazione

Il codice di registrazione della giurisdizione per Registrazione.

Numero identificativo personale

Il numero identificativo associato al codice di registrazione.

Ragione sociale personale

La ragione sociale associata al codice di registrazione.

Numero ID BP

Il numero identificativo del Business Partner.

Codice imposta di gruppo

Codice imposta che rappresenta più codici imposta individuali. Se a una transazione viene applicato più di un codice imposta, è possibile collegare alla transazione un codice imposta di gruppo.

Ad esempio, un codice imposta di gruppo può contenere i codici imposta associati a:

Imposta sul valore aggiunto
Ritenuta di acconto
Contributi previdenziali

Lordo/Netto

L'importo immesso nelle transazioni.

Tale importo può essere:

Netto
Lordo

Importo imposta in valuta pagamento

L'importo dell'imposta nella valuta della transazione.

Importo imposta in valuta locale

L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale.

Escludi da sconto pagamento

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di transazione della fattura di acquisto ricevuta viene esclusa dal calcolo di Sconto su pagamento.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Tax

Origine imposta: Il tipo di imposta definisce il tipo di transazione, Acquisti o Vendite.
Conto contabile imposta: Conto contabile in cui è possibile registrare gli importi di imposta.

Periodi

Periodo finanziario: Il numero dell'anno che, insieme al periodo d'imposta, determina il periodo d'imposta per questa transazione.
: Carattere utilizzato per separare i segmenti del numero di serie.
Periodo finanziario: Il numero del periodo che, insieme all'anno d'imposta, determina il periodo d'imposta per questa transazione.
Periodo reportistica: L'anno di reportistica.
Periodo reportistica: Il periodo di reportistica.

Quantità

Quantità 1: La quantità espressa nell'unità selezionata per il conto contabile nel campo Un. 1 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
Unità 1: L'unità in cui viene espressa la quantità.
Quantità 2: La quantità espressa nell'Un. 2 selezionata per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
Unità 2: L'unità in cui viene espressa la quantità.

Cespiti (FAM)

Numero cespite

Per le transazioni cespiti, i parametri numero cespite ed estensione cespite.

Valido da

Il tipo di data di inizio validità.

Di seguito sono elencati i possibili tipi di data di inizio validità:

Data di validità: se si seleziona questa opzione, la rettifica viene eseguita alla data specificata.
Data entrata in servizio: per impostazione predefinita, questa opzione è selezionata se non viene eseguita alcuna rettifica.

Data rettifica

La data in cui viene eseguita la rettifica.

Ritenuta acconto

Ritenuta acconto: Se la casella di controllo è selezionata, la fattura include l'importo della ritenuta di acconto.

Controllo budget

Eccezione budget

Se la casella di controllo è selezionata, si è verificato un errore o un'eccezione di budget nella sessione Dati registrazione di ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1515m000).

Per correggere il problema, è possibile diminuire l'importo oppure utilizzare un conto di budget diverso modificando il conto contabile e/o le dimensioni. Se non è presente alcun errore in questa area, l'eccezione deve essere risolta dal supervisore del budget. Nel caso di un errore di configurazione, la correzione deve essere eseguita nell'area in cui è stato causato l'errore.

Nota

Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se si utilizza la funzionalità Controllo budget.

Testo transazione: Se la casella di controllo è selezionata, è associato un testo.