Parametri società finanziaria (tfgld0503m000)

La data e l'ora di validità dei parametri. I parametri rimangono validi finché non diventa valida un'impostazione più recente.

Gruppo

Il gruppo a cui appartiene la società.

Budget effettivo

Il budget da utilizzare come predefinito durante il confronto delle cifre effettive con le cifre a budget.

Budget predefinito

Il budget effettivo viene utilizzato come predefinito in diverse sessioni nei moduli Sistema creazione budget finanziari e Contabilità costi.

Tutti gli scostamenti tra le cifre a budget e quelle effettive, ad esempio, vengono calcolati automaticamente per il budget.

Anno finanz. corrente

L'anno finanziario corrente.

Valori consentiti

È necessario immettere un valore in questo campo solo quando si inizia a utilizzare LN. Successivamente, il valore verrà incrementato automaticamente da LN, dopo la chiusura dell'anno.

Ufficio amministrazione

Il reparto contabilità della società finanziaria corrente.

Accesso predef. per Batch

Specificare gli utenti autorizzati ad accedere a un batch.

Finalizzazione per Amministratore

Se la casella di controllo è selezionata, gli utenti designati come Gestore finalizzazione nella sessione Gestori finalizzazione (tfgld0125m000) possono finalizzare i batch.

Stampa report Prima nota

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report Prima nota quando in una sessione del package Contabilità vengono finalizzate alcune transazioni.

Nota

Se non è selezionata alcuna opzione di report e si verifica un errore, durante la finalizzazione verrà stampato soltanto un report errori.

Stampa report stato batch

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report di stato quando in una sessione del package Contabilità vengono finalizzate alcune transazioni.

Nota

Se non è selezionata alcuna opzione di report e si verifica un errore, durante la finalizzazione verrà stampato soltanto un report errori.

Stampa report totali conto contabile

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report contenente i totali dei conti contabili quando in una sessione del package Contabilità vengono finalizzate alcune transazioni.

Nota

Se non è selezionata alcuna opzione di report e si verifica un errore, durante la finalizzazione verrà stampato soltanto un report errori.

Tipo di transazione storno

Il tipo di transazione per le transazioni di storno.

Serie di storni

Il numero di serie per le transazioni di storno.

Se la casella di controllo non è selezionata, e la casella di controllo Conti contabili per Gruppo conti target è deselezionata, è possibile definire conti di profitti e perdite per le differenze valutarie in qualsiasi valuta.

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario definire i conti contabili per ciascuna valuta nella sessione Conti contabili differenze valutarie per Valuta (tfgld0119s000) e la casella di controllo Conti contabili per Gruppo conti target viene deselezionata automaticamente.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile impostare conti di profitti e perdite per gruppo di differenze valutarie specificato nella sessione Gruppi differenze valutarie (tfgld0195m000) e la casella di controllo Conti contabili differenze valutarie per Valuta viene deselezionata automaticamente.

Se la casella di controllo non è selezionata, e anche la casella di controllo Conti contabili differenze valutarie per Valuta è deselezionata, è possibile definire conti di profitti e perdite per le differenze valutarie in qualsiasi valuta.

Se questa casella di controllo è deselezionata, affinché LN possa cancellare le differenze valutarie, è necessario finalizzare tutte le transazioni non finalizzate comprese nel periodo selezionato utilizzando le sessioni Cancellazione differenze valutarie (tfacp2240m000), Cancellazione differenze valutarie (tfacr2250m000) e Calcolo differenze valutarie (tfgld5201m000). Se è selezionata, Infor LN può cancellare le differenze valutarie, incluse le transazioni non finalizzate, per il periodo selezionato.

Conto contab.

Il conto contabile per i risultati delle differenze valutarie.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale o Profitti e perdite
• Sottolivello zero (0)
• Campi Integrazione cespiti e Integrazione con Gestione operazioni della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000) entrambi impostati su Non applicabile e casella di controllo Conto di integrazione deselezionata
• Conto non utilizzato come conto di controllo

Dimensione

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Conto contab.

Il conto contabile per le perdite delle differenze valutarie.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale o Profitti e perdite
• Sottolivello zero (0)
• Campi Integrazione cespiti e Integrazione con Gestione operazioni della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000) entrambi impostati su Non applicabile e casella di controllo Conto di integrazione deselezionata
• Conto non utilizzato come conto di controllo

Dimensione

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Il tipo di transazione per le registrazioni delle differenze valutarie.

Valori consentiti

Selezionare un tipo di transazione Prima nota.

Queste registrazioni sono presenti nella sessione Calcolo differenze valutarie (tfgld5201m000).

La descrizione del tipo di transazione.

Se la casella di controllo è selezionata, le dimensioni per le transazioni tra periodi vengono ereditate dallo storico delle dimensioni.

Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile immettere le dimensioni per le transazioni tra periodi a livello di società.

Modif. periodo fin. - Origin.

Il conto contabile utilizzato per le transazioni non in pareggio con righe transazione di due periodi diversi.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Trattamento duplice contabile Statutario
• Base valutaria Entrambi
• Assenza di dimensioni
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

È possibile selezionare il conto in funzione dei seguenti elementi:

• Trattamento duplice contabile
• Base valutaria
• Periodi finanziari e di reportistica

Modifica periodo finanz. - Nuovo

Il conto contabile utilizzato per le transazioni non in pareggio con righe transazione di due periodi diversi.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Trattamento duplice contabile Statutario
• Base valutaria Entrambi
• Assenza di dimensioni
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

È possibile selezionare il conto in funzione dei seguenti elementi:

• Trattamento duplice contabile
• Base valutaria
• Periodi finanziari e di reportistica

Modifica periodo rep. - Orig.

Il conto contabile utilizzato per le transazioni non in pareggio con righe transazione di due periodi diversi.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Trattamento duplice contabile Statutario
• Base valutaria Entrambi
• Assenza di dimensioni
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

È possibile selezionare il conto in funzione dei seguenti elementi:

• Trattamento duplice contabile
• Base valutaria
• Periodi finanziari e di reportistica

Modifica periodo rep. - Nuovo

Il conto contabile utilizzato per le transazioni non in pareggio con righe transazione di due periodi diversi.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Trattamento duplice contabile Statutario
• Base valutaria Entrambi
• Assenza di dimensioni
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

È possibile selezionare il conto in funzione dei seguenti elementi:

• Trattamento duplice contabile
• Base valutaria
• Periodi finanziari e di reportistica

Modif. periodo fin. - Origin.

Il conto contabile utilizzato per le transazioni non in pareggio con righe transazione di due periodi diversi.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Trattamento duplice contabile Statutario
• Base valutaria Entrambi
• Assenza di dimensioni
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

È possibile selezionare il conto in funzione dei seguenti elementi:

• Trattamento duplice contabile
• Base valutaria
• Periodi finanziari e di reportistica

Modifica periodo finanz. - Nuovo

Il conto contabile utilizzato per le transazioni non in pareggio con righe transazione di due periodi diversi.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Trattamento duplice contabile Statutario
• Base valutaria Entrambi
• Assenza di dimensioni
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

È possibile selezionare il conto in funzione dei seguenti elementi:

• Trattamento duplice contabile
• Base valutaria
• Periodi finanziari e di reportistica

Modifica periodo rep. - Orig.

Il conto contabile utilizzato per le transazioni non in pareggio con righe transazione di due periodi diversi.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Trattamento duplice contabile Statutario
• Base valutaria Entrambi
• Assenza di dimensioni
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

È possibile selezionare il conto in funzione dei seguenti elementi:

• Trattamento duplice contabile
• Base valutaria
• Periodi finanziari e di reportistica

Modifica periodo rep. - Nuovo

Il conto contabile utilizzato per le transazioni non in pareggio con righe transazione di due periodi diversi.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Trattamento duplice contabile Statutario
• Base valutaria Entrambi
• Assenza di dimensioni
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

È possibile selezionare il conto in funzione dei seguenti elementi:

• Trattamento duplice contabile
• Base valutaria
• Periodi finanziari e di reportistica

Modif. periodo fin. - Origin.

Il conto contabile utilizzato per le transazioni non in pareggio con righe transazione di due periodi diversi.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Trattamento duplice contabile Statutario
• Base valutaria Entrambi
• Assenza di dimensioni
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

È possibile definire il conto in funzione dei seguenti elementi:

• Trattamento duplice contabile
• Base valutaria
• Periodi finanziari e di reportistica

Modifica periodo finanz. - Nuovo

Il conto contabile utilizzato per le transazioni non in pareggio con righe transazione di due periodi diversi.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Trattamento duplice contabile Statutario
• Base valutaria Entrambi
• Assenza di dimensioni
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

È possibile definire il conto in funzione dei seguenti elementi:

• Trattamento duplice contabile
• Base valutaria
• Periodi finanziari e di reportistica

Modifica periodo rep. - Orig.

Il conto contabile utilizzato per le transazioni non in pareggio con righe transazione di due periodi diversi.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Trattamento duplice contabile Statutario
• Base valutaria Entrambi
• Assenza di dimensioni
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

È possibile definire il conto in funzione dei seguenti elementi:

• Trattamento duplice contabile
• Base valutaria
• Periodi finanziari e di reportistica

Modifica periodo rep. - Nuovo

Il conto contabile utilizzato per le transazioni non in pareggio con righe transazione di due periodi diversi.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Trattamento duplice contabile Statutario
• Base valutaria Entrambi
• Assenza di dimensioni
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

È possibile definire il conto in funzione dei seguenti elementi:

• Trattamento duplice contabile
• Base valutaria
• Periodi finanziari e di reportistica

Modif. periodo fin. - Origin.

Il conto contabile utilizzato per le transazioni non in pareggio con righe transazione di due periodi diversi.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Trattamento duplice contabile Statutario
• Base valutaria Entrambi
• Assenza di dimensioni
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

È possibile definire il conto in funzione dei seguenti elementi:

• Trattamento duplice contabile
• Base valutaria
• Periodi finanziari e di reportistica

Modifica periodo finanz. - Nuovo

Il conto contabile utilizzato per le transazioni non in pareggio con righe transazione di due periodi diversi.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Trattamento duplice contabile Statutario
• Base valutaria Entrambi
• Assenza di dimensioni
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

È possibile definire il conto in funzione dei seguenti elementi:

• Trattamento duplice contabile
• Base valutaria
• Periodi finanziari e di reportistica

Modifica periodo rep. - Orig.

Il conto contabile nel quale viene registrata una transazione stornata relativa a due periodi diversi. Ciò consente di evitare la presenza di un inserimento non allocato in un periodo.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Trattamento duplice contabile Complementare
• Base valutaria Reportistica
• Assenza di dimensioni
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

Modifica periodo rep. - Nuovo

Il conto contabile utilizzato per le transazioni non in pareggio con righe transazione di due periodi diversi.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Trattamento duplice contabile Statutario
• Base valutaria Entrambi
• Assenza di dimensioni
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

È possibile definire il conto in funzione dei seguenti elementi:

• Trattamento duplice contabile
• Base valutaria
• Periodi finanziari e di reportistica

Se la casella di controllo è selezionata, vengono recuperate le dimensioni per gli utili non distribuiti dallo storico delle dimensioni.

Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile immettere le dimensioni per gli utili non distribuiti a livello di società.

Conto contab.

Il conto contabile statutario per gli utili non distribuiti.

Il conto transitorio statutario nel quale viene registrato il risultato dei profitti e delle perdite durante la chiusura dell'esercizio in una delle seguenti sessioni:

• Chiusura esercizio - Provvisoria (tfgld6201m000)
• Chiusura esercizio (tfgld6203m000)

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

LN registra in questo conto il saldo di tutti gli inserimenti relativi ai profitti e alle perdite.

Dimensione

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Conto contab.

Il conto contabile complementare per gli utili non distribuiti.

Il conto transitorio complementare nel quale viene registrato il risultato dei profitti e delle perdite durante la chiusura dell'esercizio in una delle seguenti sessioni:

• Chiusura esercizio - Provvisoria (tfgld6201m000)
• Chiusura esercizio (tfgld6203m000)

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

LN registra in questo conto il saldo di tutti gli inserimenti relativi ai profitti e alle perdite.

Dimensione

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Conto profitti destinazione 1

Il conto contabile predefinito nel quale vengono registrati i profitti di destinazione calcolati nella sessione Calcolo profitti e perdite destinazione (tfgld5202m000).

È possibile ignorare questa impostazione scegliendo altri conti contabili profitti e perdite di destinazione nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).

Conto profitti destinazione 2

Il conto contabile predefinito nel quale vengono registrati i profitti di destinazione calcolati nella sessione Calcolo profitti e perdite destinazione (tfgld5202m000).

È possibile ignorare questa impostazione scegliendo altri conti contabili profitti e perdite di destinazione nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).

Conto perdite destinazione 1

Il conto contabile predefinito nel quale vengono registrate le perdite di destinazione calcolate nella sessione Calcolo profitti e perdite destinazione (tfgld5202m000).

È possibile ignorare questa impostazione scegliendo altri conti contabili profitti e perdite di destinazione nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).

Conto perdite destinazione 2

Il conto contabile predefinito nel quale vengono registrate le perdite di destinazione calcolate nella sessione Calcolo profitti e perdite destinazione (tfgld5202m000).

È possibile ignorare questa impostazione scegliendo altri conti contabili profitti e perdite di destinazione nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).

Tipo transazione

Il tipo di transazione per le transazioni profitti e perdite di destinazione generate nella sessione Calcolo profitti e perdite destinazione (tfgld5202m000).

Valori consentiti

Selezionare un tipo di transazione Prima nota.

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario definire il conto per il bilanciamento dei documenti in base alla valuta nella sessione Caratteristiche valuta aggiuntive (tfgld0129m000).

Gli importi relativi a profitti e perdite sul cambio calcolati per le transazioni di integrazione.

Gli importi relativi a profitti e perdite sul cambio calcolati per le transazioni di integrazione.

Metodo di bilanciamento

Il metodo di registrazione dei conti profitti e perdite in pareggio. È possibile bilanciare i conti profitti e perdite nella sessione Bilanciamento automatico (tfgld6202m000).

Conti singoli

I conti di Profitti e perdite vengono compensati singolarmente a fronte del conto Utili non distribuiti.

Origine degli utili

Ciascun conto di Profitti e perdite viene compensato singolarmente a fronte del conto Origine degli utili correlato. È possibile utilizzare questo metodo per visualizzare la composizione dei profitti totali dell'anno, ad esempio per verificare la percentuale dei profitti totali derivante dai profitti operativi, dai profitti straordinari e così via.

Totale

Tutti i conti di Profitti e perdite vengono compensati direttamente a fronte del conto di bilanciamento selezionato nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000) e l'importo totale del conto di bilanciamento viene registrato nel conto Utili non distribuiti.

Conti singoli con saldo di chiusura

I conti di profitti e perdite vengono compensati singolarmente a fronte del conto di bilanciamento selezionato nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000). Il conto di bilanciamento viene compensato a fronte del conto Saldo di chiusura. Anche i conti diversi da quelli di tipo profitti e perdite vengono compensati singolarmente a fronte del conto Saldo di chiusura.

Nota

Se il valore in questo campo è impostato su Conti singoli con saldo di chiusura:

• Nella scheda Bilanciam. il conto contabile di tipo statutario e/o complementare (conto di chiusura profitti e perdite) deve essere un conto ricavi.
• Nella scheda Utili non distrib. il conto contabile di tipo statutario e/o complementare (utili non distribuiti) deve essere un conto con saldo di chiusura.

Tipo transazione

Il tipo di transazione per le registrazioni dei conti profitti e perdite.

Statutario

Conto contab.

Il conto contabile per il bilanciamento automatico.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Profitti e perdite
• Sottolivello zero (0).
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

Questo conto viene utilizzato da LN nella sessione Bilanciamento automatico (tfgld6202m000) come conto di contropartita per i conti profitti e perdite di cui è stato eliminato il contenuto.

Dimensione

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Complementare

Conto contab.

Consente di impostare il conto contabile per il bilanciamento automatico. In questo conto viene registrato il totale parziale di tutti i saldi dei conti profitti e perdite.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Profitti e perdite
• Sottolivello zero (0)
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

Dimensione

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Saldo di apertura statutario

Il conto utilizzato nella sessione Chiusura esercizio (tfgld6203m000) per bilanciare i conti non profitti e perdite di documenti di prima nota creati nella sessione Bilanciamento automatico (tfgld6202m000).

Nota

• Questo campo è applicabile solo se il campo Metodo di bilanciamento è impostato su Conti singoli con saldo di chiusura.
• È possibile selezionare soltanto un conto contabile con le seguenti caratteristiche:
  • Tipo stato patrimoniale
  • Sottolivello zero (0)
  • Conto non utilizzato in integrazioni come conto di integrazione
  • Conto non utilizzato come conto di controllo
• La dimensione del conto contabile viene recuperata dal conto Utili non distribuiti definito nella scheda omonima.
• Se nella scheda Utili non distribuiti è selezionata la casella di controllo Contabilità analitica per utili non distrib., a questo conto si applica la contabilità analitica.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Saldo di apertura statutario

Il conto contabile statutario per il saldo di chiusura. Questo conto viene utilizzato nella sessione Bilanciamento automatico (tfgld6202m000). In questo conto vengono registrati i saldi di chiusura di tutti i conti.

Nota

• Questo campo è applicabile solo se il campo Metodo di bilanciamento è impostato su Conti singoli con saldo di chiusura.
• È possibile selezionare soltanto un conto contabile con le seguenti caratteristiche:
  • Tipo stato patrimoniale
  • Sottolivello zero (0)
  • Conto non utilizzato in integrazioni come conto di integrazione
  • Conto non utilizzato come conto di controllo
• La dimensione del conto contabile viene recuperata dal conto Utili non distribuiti definito nella scheda omonima.
• Se nella scheda Utili non distribuiti è selezionata la casella di controllo Contabilità analitica per utili non distrib., a questo conto si applica la contabilità analitica.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Complementare

Saldo di apertura complementare

Questo conto è utilizzato quando il metodo di bilanciamento è Conti singoli con saldo di chiusura.

Nota

• Questo campo è applicabile solo se il campo Metodo di bilanciamento è impostato su Conti singoli con saldo di chiusura.
• È possibile selezionare soltanto un conto contabile con le seguenti caratteristiche:
  • Tipo stato patrimoniale
  • Sottolivello zero (0)
  • Conto non utilizzato in integrazioni come conto di integrazione
  • Conto non utilizzato come conto di controllo
• La dimensione del conto contabile viene recuperata dal conto Utili non distribuiti definito nella scheda omonima.
• Se nella scheda Utili non distribuiti è selezionata la casella di controllo Contabilità analitica per utili non distrib., a questo conto si applica la contabilità analitica.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Saldo di chiusura complementare

Il conto contabile complementare per il saldo di chiusura. Questo conto viene utilizzato nella sessione Bilanciamento automatico (tfgld6202m000). In questo conto vengono registrati i saldi di chiusura di tutti i conti.

Nota

• Questo campo è applicabile solo se il campo Metodo di bilanciamento è impostato su Conti singoli con saldo di chiusura.
• È possibile selezionare soltanto un conto contabile con le seguenti caratteristiche:
  • Tipo stato patrimoniale
  • Sottolivello zero (0)
  • Conto non utilizzato in integrazioni come conto di integrazione
  • Conto non utilizzato come conto di controllo
• La dimensione del conto contabile viene recuperata dal conto Utili non distribuiti definito nella scheda omonima.
• Se nella scheda Utili non distribuiti è selezionata la casella di controllo Contabilità analitica per utili non distrib., a questo conto si applica la contabilità analitica.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Conto contab.

Il conto contabile utilizzato per le differenze di arrotondamento.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Profitti e perdite
• Sottolivello zero (0)
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

Dimensione

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Conto contab.

Il conto contabile complementare utilizzato per le differenze di arrotondamento.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Profitti e perdite
• Sottolivello zero (0)
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

Dimensione

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Conto contab.

Il conto contabile temporaneo utilizzato per le traduzioni valutarie.

Il conto contabile temporaneo per le traduzioni valutarie viene ad esempio utilizzato se si verificano le seguenti condizioni:

• La fattura viene pagata in una valuta diversa da quella della fattura.
• Un importo anticipato o non allocato viene assegnato a una fattura e la valuta dell'importo è diversa da quella della fattura.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

Dimensione

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Conto contab.

Il conto contabile temporaneo utilizzato per le traduzioni valutarie.

Il conto contabile temporaneo per le traduzioni valutarie viene ad esempio utilizzato se si verificano le seguenti condizioni:

• La fattura viene pagata in una valuta diversa da quella della fattura.
• Un importo anticipato o non allocato viene assegnato a una fattura e la valuta dell'importo è diversa da quella della fattura.

Valori consentiti

Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche:

• Tipo Stato patrimoniale
• Sottolivello zero (0)
• Assenza di integrazioni
• Conto non utilizzato come conto di controllo

Nota

Contabilità clienti: Pagamento 80 USD (pari a 90 EUR) Fattura 90 EUR Registrazione: D Contante 80 USD C Conto traduzione valutaria 80 USD D Conto traduzione valutaria 90 EUR A Contabilità clienti 90 EUR

Se tutti gli importi sono espressi nella valuta locale, il conto di traduzione valutaria deve essere in pareggio. Il conto viene utilizzato per tradurre le valute e non per registrare le differenze.

Dimensione

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Conto associazione statutario

Se durante l'associazione delle transazioni per un conto statutario associabile viene rilevata una differenza tra gli importi in avere e quelli in dare, tale differenza viene registrata in questo conto.

Conto associaz. complementare

Se durante l'associazione delle transazioni per un conto complementare associabile viene rilevata una differenza tra gli importi in avere e quelli in dare, tale differenza viene registrata in questo conto.

Tolleranza associazione (Percentuale)

La percentuale di tolleranza. Se la differenza tra una transazione a credito e la transazione a debito a cui deve essere associata è inferiore a questa percentuale, le transazioni possono essere associate.

È possibile associare le transazioni nelle sessioni Associazione conti GL - Manuale (tfgld1516m000) e Associazione conti contabilità generale (GL) - Automatica (tfgld1216m000).

Importo di tolleranza assoluto

Se la differenza tra una transazione a credito e la transazione a debito a cui deve essere associata è inferiore a questo importo, le transazioni possono essere associate.

È possibile associare le transazioni nelle sessioni Associazione conti GL - Manuale (tfgld1516m000) e Associazione conti contabilità generale (GL) - Automatica (tfgld1216m000).

Importo di tolleranza assoluto

L'importo della tolleranza di associazione è sempre espresso nella valuta di riferimento.

Tipo transazione associazione

Il tipo di transazione predefinito per le transazioni di associazione che possono essere generate durante l'associazione dei conti di Contabilità generale.

Impedisci associazione incompleta per valute transazione uguali

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile associare le transazioni solo se la differenza in ciascuna valuta locale è pari a zero.

Se la casella di controllo non è selezionata, durante l'associazione delle transazioni LN può generare una transazione di associazione per la differenza.

Nota

Questa opzione viene applicata solo se le transazioni vengono associate manualmente nella stessa valuta di transazione nella sessione Associazione conti GL - Manuale (tfgld1516m000).

Consenti associazione in base a differenza per valute transaz. uguali

Se la casella di controllo è selezionata, dopo l'associazione delle transazioni LN può generare una transazione per le piccole differenze rimanenti nelle valute locali.

Nota

Questa opzione viene applicata solo se le transazioni vengono associate manualmente nella stessa valuta di transazione nella sessione Associazione conti GL - Manuale (tfgld1516m000).

Consenti associazione per valute transazione diverse

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile associare le transazioni in valute di transazione diverse.

Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile associare solo le transazioni nella stessa valuta di transazione.

Nota

Se questa casella di controllo è selezionata, si consiglia di selezionare anche la casella di controllo Consenti associazione in base a differenza per valute trans. diverse, poiché per le transazioni in valute di transazione diverse in genere si verificano differenze di questo tipo.

Questa opzione viene applicata solo se le transazioni vengono associate manualmente nella sessione Associazione conti GL - Manuale (tfgld1516m000).

Impedisci associazione incompleta per valute transazione diverse

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile associare le transazioni soltanto se la differenza risultante in ciascuna valuta locale è pari a zero.

Nota

Questa opzione viene applicata solo se le transazioni vengono associate manualmente in diverse valute di transazione nella sessione Associazione conti GL - Manuale (tfgld1516m000).

Consenti associazione in base a differenza per valute trans. diverse

Se la casella di controllo è selezionata, dopo l'associazione delle transazioni LN può generare una transazione per le piccole differenze rimanenti nelle valute locali.

Nota

Questa opzione viene applicata solo se le transazioni vengono associate manualmente in diverse valute di transazione nella sessione Associazione conti GL - Manuale (tfgld1516m000).

Valuta associazione per valute transazione diverse

Se le valute di transazione sono diverse, questa valuta viene utilizzata per la transazione di associazione.

Se questo campo è vuoto, viene utilizzata la valuta di riferimento.

Nota

• La valuta di riferimento viene sempre utilizzata come base per il calcolo delle tolleranze.
• Questa opzione viene applicata solo in caso di associazione manuale dei conti di Contabilità generale nella sessione Associazione conti GL - Manuale (tfgld1516m000).

Il tipo di transazione da utilizzare per i tipi di transazione mancanti o non validi quando vengono importate transazioni di Prima nota.

La serie da utilizzare per le serie mancanti o non valide quando vengono importate transazioni di Prima nota.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare un conto in sospeso da utilizzare quando vengono importate transazioni di Prima nota utilizzando la sessione Registrazione transazioni di Prima nota importate (tfgld2215m000).

Se la casella di controllo non è selezionata, le righe di Prima nota non valide verranno respinte quando vengono importate le transazioni di Prima nota.

Il conto in sospeso da utilizzare quando vengono importate transazioni di Prima nota utilizzando la sessione Registrazione transazioni di Prima nota importate (tfgld2215m000).

Il tipo di transazione transitorio utilizzato per gestire gli inserimenti di Prima nota esterni (nella valuta della transazione) come transazioni importate, elaborati tramite la sessione Pannello attività Importazione prima nota (tfgld2616m000).

La descrizione o il nome del codice.

Il tipo di transazione transitorio utilizzato per gestire gli inserimenti di Prima nota esterni (nella valuta multifunzione) come transazioni importate, elaborati tramite la sessione Pannello attività Importazione prima nota (tfgld2616m000).

La descrizione o il nome del codice.

Il tipo di verifica del numero identificativo bancario utilizzato dalle banche nel Paese della società finanziaria.

Per includere i numeri identificativi bancari nelle fatture e nei documenti di pagamento, selezionare un valore diverso da Non applicabile.

Se il Paese del cliente e quello dell'ufficio vendite coincidono, LN genera il numero identificativo bancario per le fatture di vendita durante la fase di combinazione. È possibile definire i dati di combinazione per i numeri identificativi bancari nella sessione Posizioni identificativi bancari per Paese (cisli1130m000).

Se il Paese del fornitore e quello dell'ufficio degli acquisti coincidono, per le fatture di acquisto viene eseguita la verifica indicata dall'operatore del numero identificativo bancario in tutte le sessioni in cui vengono immessi o elaborati tali identificativi. Se nel numero identificativo bancario non è contenuto un operatore, per impostazione predefinita viene eseguita la verifica selezionata in questo campo.

Se si seleziona Non applicabile, la funzionalità relativa al numero identificativo bancario non è disponibile.

Verifica 10

Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica 10 norvegese. È possibile ignorare questo algoritmo predefinito aggiungendo l'operatore < alla fine del numero specificato o generato.

Verifica 11

Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica 11 norvegese. È possibile ignorare questo algoritmo predefinito aggiungendo l'operatore > alla fine del numero specificato o generato.

Verifica finlandese

Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica finlandese. Alla fine del numero specificato o generato non viene aggiunto alcun operatore.

Verifica Modulo 10 (ricorsiva)

Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica svizzero. Alla fine del numero specificato o generato non viene aggiunto alcun operatore.

10 o 11 - Verifica

LN utilizza prima l'algoritmo Verifica 10 e successivamente, se la verifica ha esito negativo, l'algoritmo Verifica 11. Una di queste due verifiche deve avere esito positivo. Alla fine del numero specificato o generato non viene aggiunto alcun operatore.

Nessuna verifica

LN non esegue alcuna verifica dei numeri identificativi bancari. Alla fine del numero specificato o generato viene aggiunto l'operatore -. È possibile utilizzare questa opzione per i numeri identificativi bancari che non possono essere controllati con gli algoritmi di verifica disponibili.

Non applicabile

La funzionalità relativa al numero identificativo bancario non è disponibile.

Verifica rif. creditore strutturata

Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica svizzero. È possibile utilizzare questa opzione se la casella di controllo Usato per fatturazione QR è selezionata ed è specificato il valore di Numero conto corrente internazionale (IBAN).

Valore predefinito società

LN utilizza il valore di Verifica ID bancario definito nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).

Se la casella di controllo è selezionata, nel package Contabilità vengono utilizzate le dimensioni predefinite.

La sequenza utilizzata per impostare i valori predefiniti delle dimensioni. È possibile selezionare le opzioni per configurare questa sequenza a quattro livelli.

Valori consentiti

Dimensione/Conti

Dimensioni

Non applicabile

Business Partner/Conto

Utente/Conto

Se la casella di controllo è selezionata, nella società finanziaria viene utilizzata la procedura di associazione dei conti.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile cedere al factor le fatture attive elaborate attraverso la società finanziaria corrente.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile impostare e generare il libro giornale.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile impostare il registro IVA e generare i relativi report.

Se la casella di controllo è selezionata, vengono create le transazioni finanziarie necessarie per la registrazione delle fatture anticipate fatturate e pagate in conti contabili separati.

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario collegare uno scadenziamento pagamenti a ogni fattura.

Se la casella di controllo non è selezionata, l'utilizzo degli scadenziamenti pagamenti è facoltativo.

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario che sia disponibile un metodo di pagamento in ciascuna intestazione fattura oppure, se alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti, per ogni riga di scadenziamento pagamenti.

Se i metodi di pagamento sono obbligatori e per una fattura o una riga di scadenziamento pagamenti non è disponibile un metodo di pagamento, LN blocca l'elaborazione della fattura.

LN stampa il metodo di pagamento negli ordini di vendita, negli ordini di acquisto, negli ordini di assistenza e nelle fatture correlate.

L'indirizzo del dichiarante che deve essere stampato sul report della bilancia dei pagamenti belga.

Se la casella di controllo è selezionata, gli utenti possono scegliere se creare transazioni ricorrenti per documenti di Prima nota, fatture di acquisto o fatture di vendita.

Se la casella di controllo non è selezionata, le transazioni ricorrenti possono essere create soltanto per i documenti di Prima nota.

Se la casella di controllo è selezionata, LN compila i valori delle dimensioni nelle righe di fattura, righe di Prima nota, transazioni di fatture di acquisto associate e righe di transazioni bancarie in cui è disponibile un solo valore di dimensione, come consentito dalle regole di convalida incrociata. LN compila questo valore e non è possibile modificarlo.

Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità Conto di contropartita report è disponibile in Infor LN e può essere utilizzata nella società finanziaria.

Se la casella di controllo è selezionata, il conto di controllo riportato come conto di contropartita viene sostituito dal nome del Business Partner.