Generazione transazioni Prima nota ricorrenti (tfgld0240m000)
Utilizzare questa sessione per generare transazioni di Prima nota per un intervallo di definizioni di Prima nota ricorrenti.
In LN vengono generate le transazioni di Prima nota per l'intervallo di definizioni di Prima nota ricorrenti e i tipi di Prima nota ricorrenti selezionati la cui data di generazione è compresa nell'intervallo specificato.
Autorizzazione delle fatture di acquisto
Se per le fatture costi è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco e ratificatori assegnati predefiniti per le fatture di acquisto, LN inserisce il motivo di blocco predefinito e un ratificatore assegnato nei campi Motivo blocco e Ratificatore assegnato. È possibile modificare il motivo di blocco e il ratificatore assegnato.
Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco.
LN consente di generare transazioni di Prima nota ricorrenti solo se lo Stato Prima nota ricorrente è impostato su Rilasciato. È possibile approvare/rilasciare gli inserimenti di Prima nota ricorrenti soltanto se l'autorizzazione del documento è applicabile alla Prima nota ricorrente.
In questo caso, il processo di autorizzazione si applica anche alle transazioni di storno.
- Intervallo di selezione
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- Prima nota ricorrente
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di definizioni di Prima nota ricorrenti per cui vengono generate le transazioni.
- Tipo di prima nota ricorrente
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di tipi di Prima nota ricorrenti compresi nell'intervallo di definizioni di Prima nota ricorrenti per cui vengono generate le transazioni.
Per specificare l'intero intervallo, immettere Prima nota nel campo Da e Fattura vendita nel campo A.
- Data generazione
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date di generazione delle istruzioni di Prima nota ricorrenti per cui vengono generate le transazioni.
LN genera le transazioni di Prima nota per tutte le istruzioni la cui data di generazione è compresa nell'intervallo specificato. Questo intervallo può includere transazioni di Prima nota normali e transazioni di storno.
- Transazioni
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- Riferimento batch
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Un riferimento che può essere utilizzato per distinguere il batch.
- Utilizza ultimi tassi cambio
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Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i tassi di cambio validi nel giorno in cui vengono generate le transazioni per le transazioni di Prima nota ricorrenti.
Se la casella di controllo non è selezionata, LN utilizza i tassi di cambio specificati nell'intestazione Prima nota per le transazioni di Prima nota ricorrenti.
- Impostazioni
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- Motivo blocco
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Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura.
Se per le fatture costi è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco predefiniti per le fatture di acquisto, LN inserisce il motivo di blocco predefinito.
Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco.
- Ratificatore assegnato
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Persona o reparto responsabile della rimozione di un motivo di blocco da una fattura registrata e del rilascio della fattura per un'ulteriore elaborazione.
Se per le fatture costi è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco e ratificatori assegnati predefiniti per le fatture di acquisto, LN inserisce il ratificatore assegnato predefinito.
Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco.
- Approva prima del
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La fattura deve essere approvata prima di questa data.