Scadenzario (tfgld0143s000)

Utilizzare questa sessione per specificare le date di documento e i dettagli di registrazione per le transazioni di Prima nota ricorrenti.

LN genera le transazioni se viene eseguita la sessione Generazione transazioni Prima nota ricorrente (tfgld0240m000). La data di documento della transazione corrisponde alla data di generazione specificata.

È possibile scegliere Crea programma dal menu appropriato per avviare la sessione Crea programma (tfgld0143s100), che consente di generare uno scadenzario per un intervallo di mesi o periodi finanziari.

Prima nota ricorrente

Il codice che identifica la definizione di Prima nota ricorrente.

Prima nota ricorrente

Una descrizione della definizione di Prima nota ricorrente.

Data generazione

La data di documento delle transazioni generate.

La data di generazione deve essere compresa nel periodo di validità della definizione di Prima nota ricorrente specificata nella sessione Prima nota ricorrente (tfgld0140m100).

Se il tipo di storno è Storno periodico, per Data generazione deve essere impostato il valore di Data di storno delle istruzioni Incluso per storno periodico correlate.

Programma

Dettagli periodo

Periodo finanziario

L'anno finanziario e i periodi in cui devono essere registrate le transazioni.

Quando si elabora l'istruzione nella sessione Generazione transazioni Prima nota ricorrente (tfgld0240m000), il periodo deve risultare Aperto.

Dettagli di storno

Tipo di storno

Storno normale: Quando si generano le transazioni di Prima nota, LN modifica Dare in Avere e Avere in Dare.
Incluso per storno periodico: Le transazioni di Prima nota sono contrassegnate per lo storno periodico. Una definizione di Prima nota ricorrente che include questo tipo di istruzioni deve contenere un'istruzione Storno periodico. L'impostazione del campo Data di storno deve corrispondere alla data di generazione dello storno periodico.
Storno periodico: Le transazioni di Prima nota generate stornano le transazioni di Prima nota ricorrenti della stessa definizione di Prima nota ricorrente la cui data di storno corrisponde alla data di generazione della riga di scadenziamento dello storno periodico. Una definizione di Prima nota ricorrente che include questo tipo di istruzioni deve contenere un'istruzione Incluso per storno periodico.
Non applicabile: Le transazioni di Prima nota ricorrente non vengono stornate e non possono stornare altre transazioni di Prima nota.

Se la definizione di Prima nota ricorrente include istruzioni Incluso per storno periodico, è necessario definire almeno un'istruzione Storno periodico.

Documento di Prima nota

Utilizzata, ad esempio, per assegnare mensilmente ai reparti costi fissi stimati, ad esempio costi di ammortamento e imposte sui cespiti, i cui importi effettivi solitamente vengono stabiliti per semestre o per anno. Nell'ultimo mese del periodo finanziario, le transazioni di Prima nota per i costi mensili stimati vengono stornate e i costi mensili effettivi vengono assegnati ai reparti secondo un criterio proporzionale.

È possibile utilizzare questo tipo per creare i seguenti elementi:

Transazioni di Prima nota ricorrenti
Transazioni di Prima nota di storno
Transazioni di Prima nota di storno periodiche

Fattura di acquisto

Utilizzata per creare semplici fatture per costi ricorrenti.

Questo tipo, ad esempio, può essere utilizzato per pagare importi fissi e periodici relativi a contratti a lungo termine, ad esempio affitti di uffici, assicurazioni e canoni di locazione. In genere, i pagamenti vengono effettuati dalla sede centrale e i costi relativi vengono trasferiti periodicamente a ogni reparto o filiale.

Fattura vendita

Utilizzata per creare fatture di vendita ricorrenti.

È possibile utilizzare questo tipo, tra l'altro, per l'autofatturazione di costi relativi alle società consociate, ad esempio diversi tipi di costi di assistenza. In genere, la sede centrale paga i costi per l'intera organizzazione. La fatturazione alle società consociate viene effettuata mensilmente a un tasso fisso. Le transazioni di Prima nota ricorrente facilitano la fatturazione di questi pagamenti regolari.

Data di storno

La data in cui devono essere stornate le transazioni.

Se il tipo di storno è Incluso per storno periodico, è necessario immettere una data e definire un'istruzione Storno periodico valida in questa data di storno.

Varie

Data registrazione: La data di creazione della definizione di Prima nota ricorrente.
Utente registrazione: L'utente che ha creato la definizione di Prima nota ricorrente.

Dettagli registr.

Data creazione: La data di creazione del batch.
Reg.: Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni di Prima nota sono state registrate.
Reg. da utente: L'utente che ha creato il batch.
Anno batch: L'anno in cui è stato creato il batch.
Batch: Il numero di batch generato.
Documento: Il tipo di transazione della transazione di Prima nota.
N. documento: Il numero di documento generato della transazione di Prima nota.

Dettagli registrazione storno

Data di creazione storno: Se sono state generate le transazioni di storno, in questo campo viene indicata la data di creazione del batch di tali transazioni.
Storno registrato: Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni di storno sono state registrate.
Reg. da utente: L'utente che ha creato il batch di storni.
Anno batch storni: L'anno in cui è stato creato il batch di storni.
Numero batch storni: Il numero di batch generato.
Documento di storno: Il tipo di transazione della transazione di storno.
Documento di storno: Il numero di documento generato.