Budget flessibile per Anno (tffbs1110s000)
Utilizzare questa sessione per definire gli importi e i tassi/ricarichi relativi al budget a dimensione singola.
È possibile utilizzare solo i budget per i quali è stata selezionata la casella di controllo Budget flessibile nella sessione Budget (tffbs0503m000).
I budget a dimensione singola vengono immessi per dimensioni e unità di riferimento. Una dimensione può essere ad esempio un centro di costo e un'unità di riferimento le ore-uomo. È possibile collegare ai budget a dimensione singola solo i conti contabili. È possibile suddividere gli importi in una parte variabile e una parte fissa. Calcolare i tassi per allocare i rendimenti ad altre dimensioni e determinare i tassi/ricarichi per gli oggetti di costo, ad esempio un articolo o una commessa. Quando vengono calcolati i tassi/ricarichi, è possibile utilizzare il rendimento a budget definito nella sessione Budget rendimenti per Anno (tffbs1120m000).
- Anno/Budget
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L'anno di budget.
- Budget
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Piano di unità o di importi di cui è consentita la spesa per determinati oggetti quali reparti, centri di costo, articoli o gruppi di articoli.
Il piano può successivamente essere valutato con le cifre effettive e confrontato con altri budget. È inoltre possibile simulare scenari diversi.
- Tipo dimens.
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Il tipo di dimensione per il quale viene gestito un importo di un budget a dimensione singola.
- Dimensione
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La dimensione per la quale è possibile definire un importo e un tasso/ricarico di budget nel campo relativo all'unità di riferimento.
- Unità di rif.
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L'unità di riferimento collegata alla dimensione, ad esempio ore-uomo. Il budget rendimenti per dimensione/unità di riferimento consente di calcolare i tassi/ricarichi.
- Importo base ricarico
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L'importo annuale base del ricarico, definito nella sessione Budget rendimenti per Anno (tffbs1120m000).
- Quantità rendimento
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La quantità del rendimento annuale definita nella sessione Budget rendimenti per Anno (tffbs1120m000) per la dimensione, le unità di riferimento e il budget specificati.
- Numero di sequenza
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Il numero di sequenza del conto contabile che è necessario utilizzare nel budget. È ad esempio possibile utilizzare i numeri di sequenza per raggruppare i conti contabili in base al tipo di costi.
La combinazione numero di sequenza-conto contabile deve essere univoca. È tuttavia possibile assegnare lo stesso numero di sequenza a diversi conti contabili, analogamente a quanto avviene nella struttura dei conti contabili.
Se si aggiunge una dimensione a un budget e per tale dimensione è presente una struttura di conti contabili, vengono copiati anche i numeri di sequenza.
Il numero di sequenza del conto contabile può essere utilizzato nel tipo di ordinamento delle seguenti sessioni:
- Budget flessibile per Periodo (tffbs1111m000).
- Panoramica budget flessibile (tffbs1512m000).
Nella sessione Stampa budget flessibili per Anno (tffbs1410m000) è possibile selezionare un nuovo report ordinato in base ai numeri di sequenza del conto contabile.
- Conto contab.
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Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività.
- Tipo allocazione
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Il tipo di conto contabile per l'allocazione dei costi.
- Modalità distribuz. periodica
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Il metodo di distribuzione degli importi e delle quantità sui periodi.
Valori predefiniti
LN ricava il valore predefinito dalla sessione Valori predefiniti budget per Conti contabili/Dimensioni (tffbs0104s000).
- Distribuz.
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La distribuzione di budget e tassi sul numero di periodi di budget.
- Dare/Avere
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Il valore degli importi di budget.
- Variabilità %
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La percentuale variabile dell'importo totale.
- Testo
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Se la casella di controllo è selezionata, all'elemento è collegato un testo.
Fare clic su Testo per creare, copiare, selezionare o visualizzare il testo.
- Tasso base
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Il tasso, insieme al numero di unità, viene utilizzato come base per determinare l'importo totale di budget.
Viene utilizzato insieme alle unità base per determinare il totale. In questo modo, è possibile impostare un tasso in base al quale specificare un importo di budget.
Il valore predefinito è 1.
- Unità base
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In questo campo viene definito il numero di unità che determinano l'importo di budget, dopo aver specificato il costo di ciascuna unità (Tasso base).
- Importo budget
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L'importo di budget totale per anno.
- Importo budget variabile
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L'importo di budget variabile per la combinazione specificata dei seguenti elementi:
- codice dimensione
- unità di riferimento
- conto contabile
Questo importo è pari all'importo totale moltiplicato per la percentuale di variabilità.
- Importo di budget fisso
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L'importo di budget fisso per la combinazione specificata dei seguenti elementi:
- dimensione
- unità di riferimento
- conto contabile
Questo importo è pari all'importo totale di budget meno l'importo di budget variabile.
- Tasso di costo/Ricarico a budget
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Il tasso/ricarico totale a budget per la seguente combinazione:
- unità di riferimento
- conto contabile
Importo budget/ Quantità rendimento oppure Importo base ricarico x 100
- Tasso di costo/Ricarico a budget
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Il tasso/ricarico variabile a budget per la combinazione dei seguenti elementi:
- dimensione
- unità di riferimento
- conto contabile
Importo budget variabile/ Quantità rendimento oppure Importo base ricarico x 100
- Tasso di costo/Ricarico a budget
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Il tasso/ricarico fisso a budget per la combinazione dei seguenti elementi:
- dimensione
- unità di riferimento
- conto contabile
Importo di budget fisso/ Quantità rendimento oppure Importo base ricarico x 100
- Tasso di costo/Ricarico effettivo
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Il tasso/ricarico totale effettivo per l'unità di riferimento nella dimensione specificata.
Valori predefiniti
Il valore predefinito corrisponde al tasso a budget.
NotaÈ possibile utilizzare questo campo solo se la casella di controllo Utilizza tassi effett. della sessione Parametri creazione budget finanziari (tffbs0100s000) è selezionata.
- Tasso di costo/Ricarico effettivo
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Il tasso/ricarico variabile effettivo per l'unità di riferimento nella dimensione specificata.
Valori predefiniti
Il valore predefinito corrisponde al tasso a budget.
NotaÈ possibile utilizzare questo campo solo se la casella di controllo Utilizza tassi effett. della sessione Parametri creazione budget finanziari (tffbs0100s000) è selezionata.
- Tasso di costo/Ricarico effettivo
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Il tasso/ricarico fisso effettivo per l'unità di riferimento nella dimensione e nel conto contabile.
Valori predefiniti
Il valore predefinito corrisponde al tasso a budget.
NotaÈ possibile utilizzare questo campo solo se la casella di controllo Utilizza tassi effett. della sessione Parametri creazione budget finanziari (tffbs0100s000) è selezionata.