Saldo, rimborso/annullamento factoring per fatture cedute a società factoring (tfcmg6200m000)

È possibile saldare la fattura ceduta al factor, se il Business Partner 'Origine pagamento' ha eseguito il pagamento al factor e non è presente alcun importo in sospeso. Se il factoring è pro-solvendo, LN storna gli inserimenti che creano una voce provvisoria per rimborsare il factor. Tali voci sono state create nel conto contabile Passività potenziale per le fatture di factoring quando le fatture sono state inviate al factor nella sessione Invio documenti a factor (tfacr2212m000).

È necessario rimborsare il factor se il Business Partner 'Origine pagamento' non effettua il pagamento e il factor si rivolge alla società cedente per ottenere il rimborso dell'importo. In questo caso LN crea una nota di accredito per l'importo da pagare al factor. Tale importo è costituito dall'importo pagato dal factor relativo alle fatture non pagate più la commissione di factoring. Se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata la casella di controllo Crea note di addebito durante rimborso, LN crea una nota di addebito per il Business Partner 'Origine pagamento' originario. Se la casella di controllo è deselezionata, LN riapre la fattura originaria.

Se viene annullato il factoring delle fatture, LN sostituisce il factor con il business partner 'Origine pagamento' originario. Non è possibile annullare il factoring pro-solvendo o pro-soluto di fatture cedute al factor in base a tali modalità. Per il factoring pro-solvendo, LN storna gli inserimenti creati nel conto contabile Passività potenziale per le fatture di factoring. Se per le fatture cedute al factor erano già stati registrati degli incassi, LN crea una nota di accredito per rimborsare l'importo al factor.

È possibile annullare il factoring delle fatture cedute al factor in modalità pro-soluto se non è stato ricevuto alcun importo relativo alle fatture stesse. In questo caso, le fatture originali vengono riaperte e gli sconti e le altre deduzioni registrate nel momento dell'invio della fattura al factor vengono stornati. La fattura creata per conto del factor viene chiusa.

Per informazioni dettagliate sulle registrazioni finanziarie relative a tali transazioni, vedere i seguenti argomenti:

• Factoring pro-solvendo
• Factoring pro-soluto
• Factoring - Incassi

Per visualizzare e ridefinire la selezione prima di saldare o di rimborsare i documenti al factor, selezionare la casella di controllo Seleziona fatture specifiche e quindi fare clic su Fatture specif.. Viene avviata la sessione Saldo, rimborso/annullam. factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000).