Saldo, rimborso/annullamento factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000)
Utilizzare questa sessione per ridefinire la selezione di documenti da saldare o rimborsare in base ai criteri di selezione immessi nella sessione Saldo, rimb./annull. fact. per fatt. cedute a soc. factoring (tfcmg6200m000).
Se si fa clic su , LN effettua le seguenti operazioni:
- Per i documenti da saldare, LN inserisce le registrazioni di storno degli inserimenti nel Conto passività potenziale.
- Per i documenti riaperti, LN crea un documento di correzione e lo collega alle partite aperte. Vengono inoltre create le registrazioni di storno degli inserimenti in Conto passività potenziale.
- Per i documenti da rimborsare, LN genera una nota di accredito a favore del factor e una di addebito a favore del Business Partner 'Origine pagamento' originale.
- Factor
-
Il factor per cui sono stati selezionati i documenti da saldare o da rimborsare.
- Titolo
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Il factor per cui sono stati selezionati i documenti da saldare o da rimborsare.
- BP 'Origine pagamento' originario
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Se sono stati selezionati i documenti di un solo Business Partner, in questo campo viene specificato il Business Partner 'Origine pagamento' corrispondente ai documenti.
Se sono stati selezionati i documenti di più Business Partner, nel campo non viene specificato alcun valore.
- Batch
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Il batch delle transazioni create nella sessione Saldo, rimb./annull. fact. per fatt. cedute a soc. factoring (tfcmg6200m000).
- Doc.
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Il tipo di transazione.
- N. documento
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Il numero di documento.
- Tipo doc.
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Il tipo di incasso, ad esempio una Fattura di vendita, una nota di accredito oppure un Incasso anticipato.
- Valuta
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La valuta della fattura.
- Importo a factor
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L'importo ceduto al factor espresso nella valuta della fattura.
- Commissionedi factoring
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L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta della fattura.
- Importo saldato
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Se la fattura è stata parzialmente saldata, in questo campo viene specificato l'importo già saldato nella valuta della fattura.
- Importo da saldare
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L'importo rimanente da saldare espresso nella valuta della fattura. L'importo predefinito è costituito dall'importo ricevuto meno quello saldato.
- Selez.
-
Per selezionare un documento da elaborare, selezionare questa casella di controllo.
Dal menu appropriato scegliere per selezionare tutti i documenti o scegliere per deselezionarli.
- Importo da rimborsare
-
L'importo da rimborsare, espresso nella valuta della fattura.
L'importo da rimborsare predefinito viene calcolato nel modo seguente:
Importo da rimborsare = Importo ricevuto – (Importo saldato + Commissione factoring pagata)
- Importo di cui è stato annullato il factoring
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L'importo per cui non è stato ricevuto alcun pagamento dal factor e per cui i documenti devono essere riaperti, espresso nella valuta della fattura.
Importo di cui è stato annullato il factoring = Importo ceduto a società di factoring – Importo saldato – Importo rimborsato
- Data fattura
-
La data del documento.
- Commissionefactoring pagata
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La commissione di factoring pagata relativa alla fattura specifica, espressa nella valuta della fattura.
- Importo ricevuto
-
L'importo ricevuto dal factor per la fattura specifica, espresso nella valuta della fattura.
- Prosolv.
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Se la casella di controllo è selezionata, il factoring relativo alla fattura è pro-solvendo.
- Sconto
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L'importo di sconto della fattura.
- RPR
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L'importo del ricarico per pagamento ritardato della fattura.