Riga estratto conto (tfcmg5611m000)
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L'unica scheda di questa sessione consente di visualizzare e gestire i dati nella sessione Dettagli righe estratto conto (tfcmg5512m000).
- Generale
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- Estratti conto elettronici
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- Sistema di elaborazione automatica degli estratti conto elettronici inviati dalla banca su disco, su nastro, tramite Internet o via modem.
- File di estratti conto elettronici.
- Riga estratto conto
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Il numero di sequenza della riga dell'estratto conto; inizia sempre con valore "1".
- Dettagli
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- Data valuta (UTC)
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La data in cui la transazione è stata registrata dalla banca.
- Stato associazione
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Lo stato dell'associazione della riga dell'estratto conto.
Sono possibili i seguenti stati:
- Non associate
- Associazione parziale
- Completamente associate
- Registrato
- Eccezione
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Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti uno o più errori o avvisi.
- Dettagli importo
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- Importo in valuta bancaria
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L'importo visualizzato nell'estratto conto elettronico.
- Valuta estratto conto
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La valuta dell'estratto conto.
- In entrata/In uscita
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Il tipo di transazione bancaria. In caso di importo rimanente, questo indicatore determina se verrà creato un pagamento non allocato o un incasso non allocato.
- Importo associato
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L'importo già assegnato.
- Riferimenti
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- Descrizione
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La descrizione inclusa nell'estratto conto, ad esempio, le fatture pagate. Per impostazione predefinita, in questo campo può essere inserito il valore specificato in Fattura esterna.
- Riferimento documento
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Il tipo di transazione e il numero di documento oppure il numero di effetto commerciale. Per impostazione predefinita, in questo campo può essere inserito il valore specificato in Fattura esterna.
- Numero assegno
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Il numero dell'assegno utilizzato per il pagamento.