Dettagli righe estratto conto (tfcmg5512m000)

• Sistema di elaborazione automatica degli estratti conto elettronici inviati dalla banca su disco, su nastro, tramite Internet o via modem.
• File di estratti conto elettronici.

Il numero di sequenza della riga dell'estratto conto; inizia sempre con valore "1".

Il numero di sequenza dell'estratto conto.

Nome Business Partner

Il nome del Business Partner recuperato dalla riga dell'estratto conto.

IBAN/Conto bancario

Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.

ID bancario

Codice SWIFT che identifica le istituzioni finanziarie. Il codice BIC è costituito da otto o undici caratteri contigui.

BP Origine/Destinaz. pagam.

Il business partner 'Destinazione pagamento' o il business partner 'Origine pagamento'.

Stato associazione

Lo stato dell'associazione della riga dell'estratto conto.

Sono possibili i seguenti stati:

• Non associate
• Associazione parziale
• Completamente associate
• Registrato

Eccezione

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti uno o più errori o avvisi.

Importo in valuta banca (BC)

L'importo visualizzato nell'estratto conto elettronico.

La valuta visualizzata nell'estratto conto elettronico.

In entrata/In uscita

Il tipo di transazione bancaria. In caso di importo rimanente, questo indicatore determina se verrà creato un pagamento non allocato o un incasso non allocato.

Importo associato

L'importo già assegnato.

Importo non associato

L'importo ancora da assegnare.

Spese bancarie in valuta bancaria

Costi addebitati dalla banca per l'elaborazione delle transazioni. Le spese bancarie possono dipendere dal tipo di trasferimento. Può trattarsi, ad esempio, di un trasferimento tra banche diverse o tra filiali della stessa banca. È inoltre possibile che vengano addebitate spese bancarie differenti in base a specifici intervalli di importo delle transazioni.

Importo originario

L'importo della fattura.

Valuta transaz. originaria

La valuta della fattura.

Tasso originario

Prezzo a cui una valuta può essere scambiata con un'altra, ovvero l'importo di una valuta necessario all'acquisto di un'altra valuta in un determinato momento.

Data

Il tasso di cambio utilizzato è quello che risulta valido in questa data/ora.

Descrizione

La descrizione inclusa nell'estratto conto, ad esempio, le fatture pagate. Per impostazione predefinita, in questo campo può essere inserito il valore specificato in Fattura esterna.

Numero assegno

Il numero dell'assegno utilizzato per il pagamento.

Riferimento documento

Il tipo di transazione e il numero di documento oppure il numero di effetto commerciale. Per impostazione predefinita, in questo campo può essere inserito il valore specificato in Fattura esterna.

Riferim. mand.

Il numero di un mandato di incasso automatico.

Codice motivo reso

Il codice del motivo del reso.

Descrizione motivo reso

La descrizione del motivo del reso.

L'intera descrizione.