Righe estratto conto (tfcmg5511m000)

Sistema di elaborazione automatica degli estratti conto elettronici inviati dalla banca su disco, su nastro, tramite Internet o via modem.
File di estratti conto elettronici.

IBAN/Conto bancario: Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.
ID estratto conto: L'identificatore dell'estratto conto utilizzato dalla banca.
Seq. ID estratto conto: Il numero di sequenza dell'estratto conto utilizzato dalla banca.
Valuta estratto conto: La valuta dell'estratto conto.

Saldo apertura: L'importo del saldo di apertura.
Saldo chiusura: L'importo del saldo di chiusura.
Stato: /baanerp/tf/cmg/tfcmg5510m000#cmg.bs.stat
Eccezione: Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti uno o più errori o avvisi.

Tot.: L'importo totale in dare.
Tot.: L'importo totale in avere.
Associato: L'importo in dare associato.
Associato: L'importo in avere associato.
Importo percentuale: La percentuale di importi in dare associati.
%: La percentuale di importi in avere associati.

Il numero di sequenza della riga dell'estratto conto; inizia sempre con valore "1".

Nome Business Partner

Il nome del Business Partner recuperato dalla riga dell'estratto conto.

Conto

Il numero di conto bancario dal quale o al quale viene trasferito un importo.

ID bancario

Codice SWIFT che identifica le istituzioni finanziarie. Il codice BIC è costituito da otto o undici caratteri contigui.

BP Origine/Destinaz. pagam.

Il business partner 'Destinazione pagamento' o il business partner 'Origine pagamento'.

BP Origine/Destinaz. pagam.

Il titolo del Business Partner.

Data registrazione (UTC)

La data in cui la transazione è stata prenotata in banca.

Data valuta (UTC)

La data in cui la transazione è stata registrata dalla banca.

Righe dettagli

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti una o più righe di dettagli.

Stato associazione

Lo stato dell'associazione della riga dell'estratto conto.

Sono possibili i seguenti stati:

Non associate
Associazione parziale
Completamente associate
Registrato

Eccezione

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti uno o più errori o avvisi.

Importo in valuta bancaria: L'importo visualizzato nell'estratto conto elettronico.
: La valuta visualizzata nell'estratto conto elettronico.
In entrata/In uscita: Il tipo di transazione bancaria. In caso di importo rimanente, questo indicatore determina se verrà creato un pagamento non allocato o un incasso non allocato.
Importo associato: L'importo già assegnato.
Importo non associato: L'importo ancora da assegnare.
Spese bancarie in valuta bancaria: Costi addebitati dalla banca per l'elaborazione delle transazioni. Le spese bancarie possono dipendere dal tipo di trasferimento. Può trattarsi, ad esempio, di un trasferimento tra banche diverse o tra filiali della stessa banca. È inoltre possibile che vengano addebitate spese bancarie differenti in base a specifici intervalli di importo delle transazioni.
Importo originario: L'importo della fattura.
Valuta transaz. originaria: La valuta della fattura.
Tasso originario: Prezzo a cui una valuta può essere scambiata con un'altra, ovvero l'importo di una valuta necessario all'acquisto di un'altra valuta in un determinato momento.
Data: Il tasso di cambio utilizzato è quello che risulta valido in questa data/ora.

Descrizione

La descrizione inclusa nell'estratto conto, ad esempio, le fatture pagate. Per impostazione predefinita, in questo campo può essere inserito il valore specificato in Fattura esterna.

Numero assegno

Il numero dell'assegno utilizzato per il pagamento.

Riferimento documento

Il tipo di transazione e il numero di documento oppure il numero di effetto commerciale. Per impostazione predefinita, in questo campo può essere inserito il valore specificato in Fattura esterna.

ID bancario

Numero univoco utilizzato dalle banche per fare riferimento a ogni fattura. Questo numero è composto da 20 o più cifre ed è concepito in modo tale da consentire un controllo numerico per verificarne la validità.

In alcuni Paesi il numero identificativo bancario è un componente essenziale delle transazioni di pagamento e incasso, in particolare se vengono utilizzate le distinte di pagamento. Se viene utilizzato, il numero identificativo bancario deve essere presente sul documento fattura, sull'eventuale distinta di pagamento e sul documento di pagamento.

Riferim. mand.

Il numero di un mandato di incasso automatico.

Codice motivo reso

Il codice del motivo del reso.

Descrizione motivo reso

La descrizione del motivo del reso.

: L'intera descrizione.