Estratti conto (tfcmg5510m000)

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Valori predefiniti

Estratto conto bancario

Conto bancario della società. La definizione della relazione bancaria include dettagli quali il numero del conto bancario, il tipo di conto, il codice IBAN (International Bank Account Number) e la valuta della banca. Indica inoltre se sono consentite altre valute e se si tratta di un conto bloccato.

Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.

Un codice alfanumerico che identifica una banca.

Data estratto conto (UTC)

La data riportata sull'estratto conto.

Estratti conto elettronici

• Sistema di elaborazione automatica degli estratti conto elettronici inviati dalla banca su disco, su nastro, tramite Internet o via modem.
• File di estratti conto elettronici.

ID estratto conto

L'identificatore dell'estratto conto utilizzato dalla banca.

Seq. ID estratto conto

Il numero di sequenza dell'estratto conto utilizzato dalla banca.

Valuta estratto conto

La valuta dell'estratto conto.

Stato

Convertito

Importazione in corso...

Importato

Lo stato iniziale dell'estratto conto ricevuto tramite un BOD.

Convalida in corso...

Non applicabile

Avvisi di convalida

Convalidato

Associazione in corso...

Associazione parziale

Conversione in corso...

Completamente associato

Registrazione in corso...

Errori di registrazione

Registrato

Eccezione

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti uno o più errori o avvisi.

Documento cassa

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Numero documento cassa

Il numero di documento creato durante la convalida dell'estratto conto.

Anno

L'anno in cui è stato eseguito il batch.

Numero batch

Il numero di batch creato durante la convalida dell'estratto conto.

Anno/Periodo finanziario

Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

• Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
• Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
• Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).

Anno/Periodo di reportistica

Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

• Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
• Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
• Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).

Anno imposta/Periodo d'imposta

Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

• Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
• Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
• Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).

Saldo apertura

L'importo del saldo di apertura.

Saldo chiusura

L'importo del saldo di chiusura.

Data saldo apertura (UTC)

La data del saldo di apertura.

Data saldo di chiusura (UTC)

La data del saldo di chiusura.

Riepilogo transazioni

Numero tot. transazioni

Il numero totale di transazioni.

Importo tot. debito

L'importo totale in dare.

Importo tot. credito

L'importo totale in avere.

N. tot. transaz. a debito

Il numero totale di transazioni a debito.

N. tot. transaz. a credito

Il numero totale di transazioni a credito.

Identificazione file

Il nome o l'ID del file che deriva dal Business Object Document (BOD).

Data creazione file

La data di creazione del file banca recuperato.

Data creazione

La data di conversione del file.