Regole associazione EBS (tfcmg5115m000)

Sono disponibili i seguenti valori:

• Prima nota cassa e banca: Se questa regola è applicabile ed è disponibile il Testo regola nel campo Descrizione della sessione Righe estratto conto (tfcmg5511m000), durante il processo di associazione viene specificata come risultato una Prima nota di cassa e banca con il modello di conto contabile o transazione indicato.
• Business Partner: Questo tipo di regola viene utilizzato per identificare il BP se l'applicazione non è in grado di eseguirne la ricerca mediante il campo BP Origine/Destinaz. pagam., che determina il processo di associazione in base al IBAN/Conto bancario (di contropartita) del Business Partner. Se la regola individua una corrispondenza per il Nome Business Partner nella sessione Righe estratto conto (tfcmg5511m000), il BP Origine/Destinaz. pagam. viene impostato come predefinito nella sessione.
• Spese bancarie: Se questa regola è applicabile e sono presenti Costi vari per la transazione bancaria creata dal processo di associazione, quest'ultimo specifica il Conto contabile o il Modello transazione per tali costi bancari/vari per la stessa transazione bancaria.

Per una regola di tipo Spese bancarie, indica la relazione bancaria.

Per una regola di tipo Business Partner, indica il nome del Business Partner.

Per una regola di tipo Business Partner, indica il conto bancario o il codice IBAN.

Per una regola di tipo Prima nota cassa e banca, contiene una descrizione.

Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.

Il giorno a partire dal quale un record o un'impostazione non sono più validi. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora.

BP Origine/Destinaz. pagam.

Il Business Partner 'Destinazione pagamento' o il Business Partner 'Origine pagamento'.

Modello transazione

Set di inserimenti creati (generati e ripetuti) per distribuire una transazione tra più conti contabili e dimensioni. È ad esempio possibile distribuire le fatture di acquisto ricorrenti per le forniture generali tra più reparti o centri di lavoro. Il set di transazioni viene collegato automaticamente al documento.

Paese/Cod. imp.

Il paese destinatario imposta al quale si applica il modello di transazione.

Business Partner

Se per il conto contabile è stata selezionata la casella di controllo Saldo per Business Partner nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000), contiene il codice del Business Partner.

Società destinaz.

La società finanziaria in cui registrare le transazioni. Se il campo viene lasciato impostato su zero, viene utilizzata la società corrente.

Conto contab.

Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività.

Dimensioni

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Descriz. dimensione

La descrizione di un tipo di dimensione.

La descrizione delle dimensioni viene fornita nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000).

Il codice interno generato per la regola di associazione.