Assegnazione manuale banche a incassi automatici (tfcmg4251s000)
Utilizzare questa sessione per assegnare manualmente le banche a incassi automatici combinati.
- Batch incassi autom.
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Il numero di batch in cui viene incluso l'incasso automatico.
- Banca
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Il codice della relazione bancaria.
- Valuta
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Il codice della valuta assegnato al conto bancario selezionato nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).
- Saldo banca
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L'importo di saldo del conto bancario.
- Importo massimo
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Immettere l'importo massimo che è possibile incassare da un conto bancario.
Se l'importo dell'incasso automatico supera l'importo massimo specificato, l'importo rimanente viene incassato da un altro conto in base alla priorità assegnata all'incasso automatico nel campo Priorità.
- Priorità
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Immettere la priorità dell'incasso automatico.
Valori predefiniti
Per impostazione predefinita, viene visualizzato il valore immesso nel campo Incassi automatici della sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).
L'importo da addebitare sul conto bancario viene stabilito in base a questa priorità.
- Valuta
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Selezionare una valuta.
Valori predefiniti
Se la casella di controllo Altre valute consentite della sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000) è deselezionata, non è possibile immettere una valuta. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la valuta collegata alla relazione banca selezionata.