Incassi automatici combinati manualmente (Intestazione) (tfcmg4247s000)

Utilizzare questa sessione per gestire gli incassi automatici combinati manualmente (intestazione).

Batch incassi autom.

Il numero del batch di incassi automatici.

Gli avvisi di incasso automatico sono contenuti in questo batch.

BP 'Origine pagamento'

Il codice del business partner 'Origine pagamento'.

Chiave di ricerca

La chiave di ricerca associata al business partner'Origine pagamento'.

Valuta

Selezionare il tasso di cambio utilizzato per effettuare i pagamenti.

Metodo di incasso

Selezionare il metodo di pagamento relativo agli incassi automatici.

Banca Business Partner

La banca da cui si deve ricevere l'importo degli incassi automatici.

Data addebito pianif.

Selezionare la data in cui si deve ricevere l'importo degli incassi automatici combinati.

Numero di sequenza

Il numero di sequenza utilizzato per creare pagamenti combinati nell'intervallo specificato.

Banca

Immettere il codice della banca utilizzata per ricevere l'importo degli incassi automatici.

Importo transaz.

L'importo degli incassi automatici combinati.

[

L'importo viene espresso nella valuta locale.

]

L'importo degli incassi automatici, espresso nella valuta locale.

Riferimento

Immettere il riferimento di una fattura. Questo riferimento viene incluso nell'ordine di incasso automatico.

Nota

In questo campo viene inserito il numero di Fattura esterna.