Incassi automatici combinati manualmente (Intestazione) (tfcmg4247s000)
Utilizzare questa sessione per gestire gli incassi automatici combinati manualmente (intestazione).
- Batch incassi autom.
-
Il numero del batch di incassi automatici.
Gli avvisi di incasso automatico sono contenuti in questo batch.
- BP 'Origine pagamento'
-
Il codice del business partner 'Origine pagamento'.
- Chiave di ricerca
-
La chiave di ricerca associata al business partner'Origine pagamento'.
- Valuta
-
Selezionare il tasso di cambio utilizzato per effettuare i pagamenti.
- Metodo di incasso
-
Selezionare il metodo di pagamento relativo agli incassi automatici.
- Banca Business Partner
-
La banca da cui si deve ricevere l'importo degli incassi automatici.
- Data addebito pianif.
-
Selezionare la data in cui si deve ricevere l'importo degli incassi automatici combinati.
- Numero di sequenza
-
Il numero di sequenza utilizzato per creare pagamenti combinati nell'intervallo specificato.
- Banca
-
Immettere il codice della banca utilizzata per ricevere l'importo degli incassi automatici.
- Importo transaz.
-
L'importo degli incassi automatici combinati.
- [
-
L'importo viene espresso nella valuta locale.
- ]
-
L'importo degli incassi automatici, espresso nella valuta locale.
- Riferimento
-
Immettere il riferimento di una fattura. Questo riferimento viene incluso nell'ordine di incasso automatico.
NotaIn questo campo viene inserito il numero di Fattura esterna.