Combinazione manuale incassi automatici (tfcmg4245m000)
Utilizzare questa sessione per combinare manualmente gli incassi automatici.
Se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata la casella di controllo Approvazione batch incassi automatici, è possibile combinare un batch solo dopo l'approvazione da parte di un utente autorizzato.
- Batch incassi autom.
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Selezionare il numero del batch di incassi automatici.
- BP 'Origine pagamento'
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Selezionare il business partner 'Origine pagamento' che effettuerà i pagamenti.
- Valuta
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La valuta utilizzata per l'importo degli incassi automatici.
- Metodo pagam./incasso
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Il metodo di pagamento collegato all'incasso automatico nel batch selezionato.
- Banca Business Partner
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Il codice della banca da cui si riceve l'importo degli incassi automatici.
- Data inc.
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La data in cui si deve ricevere l'importo degli incassi automatici combinati.
- Numero di sequenza
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Il numero di sequenza che consente di creare diversi pagamenti combinati.
- Banca
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Il codice della banca utilizzato per ricevere l'incasso automatico.
- Importo transaz.
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L'importo totale degli incassi automatici combinati.
- Riferimento
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Il riferimento della fattura.
NotaIn questo campo viene inserito il numero di Fattura esterna.