Elaborazione effetti commerciali attivi (TNR) (tfcmg4226m000)
Utilizzare questa sessione per selezionare, per un metodo di incasso specifico, gli effetti commerciali attivi che hanno raggiunto un determinato passaggio e che possono essere elaborati in modo da raggiungere il passaggio successivo.
I passaggi sono determinati dalla sequenza dei passaggi selezionati per il metodo di incasso nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000).
LN crea le registrazioni degli effetti commerciali associate a ciascun passaggio. Quando l'effetto commerciale viene elaborato, LN ne modifica la stato di conseguenza.
Per ogni passaggio vengono create transazioni del tipo definito per quel passaggio specifico nella sessione Parametri effetti commerciali (tfcmg0512m000).
- Banca garanzia collat.
-
La banca che riceve l'effetto commerciale come garanzia collaterale.
- Banca garanzia collat.
-
La descrizione o il nome del codice.
- Garanzia collaterale - Depositante
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Il Business Partner 'Origine fattura' a cui l'effetto commerciale attivo viene inviato per essere utilizzato come garanzia collaterale.
- Garanzia collaterale - Depositante
-
La descrizione o il nome del codice.
- Valuta per sconto
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La valuta in cui vengono visualizzati gli importi degli sconti e gli importi delle commissioni degli sconti.
- Valuta per sconto
-
La valuta in cui vengono visualizzati gli importi degli sconti e gli importi delle commissioni degli sconti.
- Percentuale sconto
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La percentuale di sconto. Se si sconta l'effetto commerciale, è necessario immettere la percentuale di sconto o l'importo dello sconto.
- Importo sconto
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L'importo dello sconto nella valuta dello sconto. Se si sconta l'effetto commerciale, è necessario immettere la percentuale di sconto o l'importo dello sconto.
- Percentuale commissione
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La percentuale della commissione. Se si sconta l'effetto commerciale, è necessario immettere la percentuale della commissione o l'importo della commissione.
- Importo commiss.
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L'importo della commissione nella valuta della commissione. Se si sconta l'effetto commerciale, è necessario immettere la percentuale o l'importo della commissione.
- Metodo di incasso
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Il metodo di incasso collegato all'effetto commerciale attivo.
- Metodo di incasso
-
La descrizione o il nome del codice.
- Passaggio precedente
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L'ultimo passaggio eseguito sull'effetto commerciale. Verranno elaborati solo gli effetti commerciali per i quali è stato eseguito questo passaggio.
- Passaggio successivo
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Il passaggio successivo da eseguire sull'effetto commerciale in base ai passaggi definiti per il metodo di pagamento nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000).
- Banca
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La relazione bancaria.
- Suffisso (file Norma 19)
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Il codice da stampare sul report file Norma 19 insieme ad altri dati. È necessario immettere il codice prima di elaborare gli effetti commerciali.
NotaSe il codice non è specificato, LN interrompe il processo automatico. In questo caso, è necessario specificare il valore ed eseguire manualmente i processi relativi all'effetto commerciale.
- Documento fisico allegato (Norma 32)
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Se la casella di controllo è selezionata, al file Norma 32 che viene inviato alla banca è allegato un effetto commerciale fisico.
- Selezione automatica
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Selezionare questa casella di controllo se si desidera che venga selezionato automaticamente un intervallo di effetti commerciali da elaborare nel passaggio successivo. È quindi possibile immettere intervalli di criteri di selezione per gli effetti commerciali da elaborare.
Per questi effetti commerciali, verrà selezionata automaticamente la casella di controllo Stato aggiorn. nella sessione Effetti commerciali passivi (TNP) selezionati per elaboraz. (tfcmg1526m000).
Se si deseleziona la casella di controllo Selezione automatica, LN selezionerà tutti gli effetti commerciali aventi il metodo di pagamento specificato e per i quali sia stato eseguito il passaggio indicato nel campo Passaggio precedente.
- Business Partner
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Se la casella di controllo Selezione manuale è selezionata, I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Business Partner per i quali vengono elaborati gli effetti commerciali.
- Business Partner
-
Se la casella di controllo Selezione manuale è selezionata, I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Business Partner per i quali vengono elaborati gli effetti commerciali.
- Numero TNR
-
Se la casella di controllo Selezione automatica è selezionata, I campi Da e A consentono di definire un intervallo di effetti commerciali elaborati.
- Numero TNR
-
Se la casella di controllo Selezione automatica è selezionata, I campi Da e A consentono di definire un intervallo di effetti commerciali elaborati.
- Documento effetto comm.
-
Il tipo di transazione del documento di anticipo di incasso.
Se la casella di controllo Selezione automatica, è selezionata, I campi Da e A consentono di definire un intervallo di documenti di anticipo di incasso elaborati.
- Documento effetto comm.
-
Il numero del documento di anticipo di incasso.
Se la casella di controllo Selezione automatica, è selezionata, I campi Da e A consentono di definire un intervallo di documenti di anticipo di incasso elaborati.
- Documento effetto comm.
-
Il tipo di transazione del documento di anticipo di incasso.
Se la casella di controllo Selezione automatica, è selezionata, I campi Da e A consentono di definire un intervallo di documenti di anticipo di incasso elaborati.
- Documento effetto comm.
-
Il numero del documento di anticipo di incasso.
Se la casella di controllo Selezione automatica, è selezionata, I campi Da e A consentono di definire un intervallo di documenti di anticipo di incasso elaborati.
- Data scadenza effetto commerc.
-
Se la casella di controllo Selezione manuale è selezionata, I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date di scadenza per le quali vengono elaborati gli effetti commerciali.
- Data scadenza effetto commerc.
-
Se la casella di controllo Selezione manuale è selezionata, I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date di scadenza per le quali vengono elaborati gli effetti commerciali.
- Valuta
-
Se la casella di controllo Selezione manuale è selezionata, I campi Da e A consentono di definire un intervallo di valute per le quali vengono elaborati gli effetti commerciali.
- Valuta
-
Se la casella di controllo Selezione manuale è selezionata, I campi Da e A consentono di definire un intervallo di valute per le quali vengono elaborati gli effetti commerciali.
- [ ]
-
La valuta in cui vengono visualizzati gli importi in questa sessione.
- Imp. eff. comm.
-
Se la casella di controllo Selezione manuale è selezionata, I campi Da e A consentono di definire un intervallo di importi di effetti commerciali per i quali vengono elaborati gli effetti commerciali.
- Imp. eff. comm.
-
Se la casella di controllo Selezione manuale è selezionata, I campi Da e A consentono di definire un intervallo di importi di effetti commerciali per i quali vengono elaborati gli effetti commerciali.