Selezione intervalli di assegni da inviare alla banca (tfcmg4131s000)

Utilizzare questa sessione per selezionare gli effetti commerciali da inviare alla banca.

Specificare l'intervallo di selezione per i seguenti tipi di effetti commerciali:

  • Accettati dal Business Partner, se si utilizza l'opzione Documento accettato da Business Partner.
  • Inviati al Business Partner, se non si utilizza l'opzione Documento accettato da Business Partner.

Per inviare alla banca gli effetti commerciali selezionati, utilizzare la sessione Invio assegni a banca (tfcmg4130m000).

Da banca

Selezionare la relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento'.

Metodo pagamento

Selezionare il metodo di pagamento.

Invia doc. alla banca

Selezionare il codice della relazione bancaria.

Codice registraz.

Selezionare uno dei codici di registrazione.

Valori possibili

Data compens. pianif. = Data scad.

Se la casella di controllo è selezionata, la data di controllo pianificata viene utilizzata come data di scadenza.

Data compensaz. fissa

Selezionare la data di compensazione fissa.