Dati reportistica Z4 (tfcmg3530m000)

Utilizzare questa sessione per recuperare, gestire e riportare i dati necessari per la reportistica Z4.

In questa sessione vengono visualizzati i dati relativi ai pagamenti e agli incassi selezionati che sono ritenuti idonei da LN per la reportistica Z4. Se non vengono visualizzati dati o se i dati visualizzati sono obsoleti, scegliere Aggiornamento dati reportistica Z4 dal menu appropriato per avviare la sessione Aggiornamento dati reportistica Z4 (tfcmg3230m000).

Se l'opzione Riportato alla fine non è selezionata, è possibile modificare i seguenti dati:

  • Obbligatorio per Z4
  • Tipo di documento Z4
  • Codice contributo/netto Z4
  • Causale dei gruppi di pagamento
  • Causale
  • BP 'Origine/Destin. pag.'
  • Paese 'Or./Dest. pag.'

Quando si è soddisfatti dei dati di reportistica, fare clic su Stampa per avviare la sessione Stampa riepilogo Z4 (tfcmg3430m000).

Nota
  • Se per un determinato pagamento inviato da un Business Partner la causale predefinita non è corretta, questa sessione consente di modificare tale causale per l'incasso specifico.
  • Nella reportistica Z4 vengono inclusi i pagamenti e gli incassi anticipati e non allocati. Se a uno stesso pagamento non allocato sono assegnate più fatture dello stesso Business Partner, tali fatture verranno visualizzate come righe separate nei dati di reportistica Z4. Se invece un pagamento non allocato si applica a più righe di scadenzario della stessa fattura, tali righe verranno visualizzate aggregate nei dati di reportistica Z4. Non possono pertanto essere suddivise in righe con causali di pagamento diverse. In questa situazione improbabile è necessario assegnare separatamente le fatture al pagamento non allocato oppure dividere tale pagamento.
  • I dati di reportistica Z4 si basano sulle transazioni di Contabilità generale finalizzate della categoria Cassa.
Obbligatorio per Z4

Se la casella di controllo è selezionata, tali dati devono essere inclusi in un report Z4.

Riportato alla fine

Se la casella di controllo è selezionata, tali dati sono stati inclusi in un report precedente.

Documento

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

N. documento

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

  • Codice del tipo di transazione
  • Numero di serie
  • Numero di sequenza
Riga

Il numero della riga transazione.

BP 'Origine/Destin. pag.'

Il Business Partner 'Destinazione pagamento' o il Business Partner 'Origine pagamento'.

Business Partner

Il nome del business partner.

BP 'Origine/Destinazione fattura'.

Il Business Partner 'Origine fattura' o il Business Partner 'Destinazione fattura'.

Fonte Origine/Destinazione pagamento

Se il Business Partner 'Destinazione pagamento' è stato recuperato dalle partite aperte nel modulo Contabilità fornitori o Contabilità clienti, questo campo è impostato su Partita aperta. In caso contrario, è impostato su Dati principali.

Data documento

Data della transazione indicata nel package Contabilità. La data del documento viene sempre registrata in base all'ora locale. Questa data corrisponde in genere alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una diversa data della transazione nel package Contabilità o che la data UTC e quella locale non differiscano di un giorno.

Doc. fattura

Il tipo di transazione del documento di fattura.

Documento fattura

Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.

Sequenza

In questo campo viene visualizzato "1" per le righe create automaticamente e "2" per quelle create manualmente.

Anno/Periodo

Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

  • Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
  • Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
  • Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).
Tipo di documento Z4

In tedesco: Belegarten-Schlüssel

Vengono elencati i tipi di documenti in ingresso e in uscita collegati alle transazioni estere. I documenti vengono separati come indicato di seguito:

  • Tipo di documento 1, 3 e 5: documenti di incasso
  • Tipo di documento 2, 4 e 6: documenti di pagamento

Valori consentiti

1
2
3
4
5
6

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

  • 1: servizi, trasferimenti, traffico di merci per i pagamenti in ingresso
  • 2: servizi, trasferimenti, traffico di merci per i pagamenti in uscita
  • 3: trasferimento di capitali e reddito di capitale per i pagamenti in ingresso
  • 4: trasferimento di capitali e reddito di capitale per i pagamenti in uscita
  • 5: transito per i pagamenti in ingresso
  • 6: transito per i pagamenti in uscita
Codice contributo/netto Z4

In tedesco: Verrechnung/Einbringung

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

  • -
  • V
  • E
Causale dei gruppi di pagamento

Metodo utilizzato per raggruppare le causali per il pagamento nel report Z4. Viene stampato un totale parziale per ogni causale dei gruppi di pagamento.

Causale

causale del pagamento (in tedesco: Kennzahl)

Descrizione

Descrizione della causale del pagamento (in tedesco: Zahlungszweck )

Paese 'Or./Dest. pag.'

Il paese destinatario dell'imposta del Business Partner 'Destinazione pagamento' o 'Origine pagamento'.

Paese 'Orig./Dest. fattura'

Il paese destinatario dell'imposta del Business Partner 'Origine fattura' o 'Destinazione fattura'.

Importo pagamento in uscita

L'importo del pagamento in uscita.

Importo incasso in entrata

L'importo dell'incasso in entrata.