Stampa report Z5 (tfcmg3455m000)

Questa funzionalità è specifica per la Germania.

Utilizzare questa sessione per per stampare un report dei pagamenti esteri e generare file CSV da caricare sui sistemi della Deutsche Bundesbank.

Sezioni del report

Per i gruppi di Business Partner Affiliato, LN genera file CSV relativi alle seguenti sezioni del report:

  • Sezione report. 81-86, per i Business Partner interni che nella gerarchia sono Business Partner padre.
  • Sezione report. 87-92, per i Business Partner interni che nella gerarchia sono Business Partner figlio.
  • Sezione report. 93-98, per i Business Partner interni che nella gerarchia sono Business Partner di pari livello.

Per i gruppi di Business Partner Non affiliato, LN genera un file CSV relativo alla Sezione report. 41-46.

Le sezioni sono raggruppate per Paese e valuta.

Intervallo di selezione
Selezione per

I criteri di selezione per il report.

Anno

L'anno finanziario e il periodo finanziario per i quali viene stampato il report.

Nel report vengono inclusi tutti i debiti e i crediti fino a tale periodo.

Data documento

La data di documento per la quale viene stampato il report.

Nel report vengono inclusi i documenti con una data anteriore o corrispondente a quella specificata.

Impostazioni
Converti totali negativi in totali positivi

Quando si generano file CSV da caricare nel sistema della Deutsche Bundesbank, ovvero la banca centrale tedesca, è necessario selezionare questa casella di controllo.

Nota

Se si seleziona questa opzione e l'opzione Stampa dettagli documento, la stampa del report richiederà un tempo maggiore.

Opzioni report
Stampa dettagli documento

Se la casella di controllo è selezionata, nel report vengono indicati gli importi dei singoli documenti di pagamento.

Se la casella di controllo non è selezionata, nel report vengono indicati solo gli importi totali per Business Partner e Paese.

Nota

Se si seleziona questa opzione e l'opzione Converti totali negativi in totali positivi, la stampa del report richiederà un tempo maggiore.

Arrot. alle migliaia

Se la casella di controllo è selezionata, gli importi del report vengono arrotondati alle migliaia.

Nota
  • È possibile che risultino differenze tra i totali di un report per il quale è stata selezionata questa opzione e i totali di un report in cui gli importi non vengono arrotondati.
  • Gli importi dei file CSV generati sono sempre arrotondati alle migliaia.
  • Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se l'opzione Stampa dettagli documento è deselezionata.
Esporta in file
Riepilogo esportazione

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare i percorsi dei file CSV da caricare nel sistema della Deutsche Bundesbank, la banca centrale tedesca.

Business Partner affiliati
Sezione report. 81-86

Sezione del report per i Business Partner interni che nella gerarchia sono Business Partner padre.

Nella finestra di dialogo Salva con nome individuare la posizione di file e accettare il nome di file predefinito ( z5report_export.1.csv) oppure specificare un altro nome.

Sezione report. 87-92

Sezione del report per i Business Partner interni che nella gerarchia sono Business Partner figlio.

Nella finestra di dialogo Salva con nome individuare la posizione di file e accettare il nome di file predefinito ( z5report_export.2.csv) oppure specificare un altro nome.

Sezione report. 93-98

Sezione del report per i Business Partner interni che nella gerarchia sono Business Partner di pari livello.

Nella finestra di dialogo Salva con nome individuare la posizione di file e accettare il nome di file predefinito ( z5report_export.3.csv) oppure specificare un altro nome.

Business Partner non affiliati
Sezione report. 41-46

Sezione del report per i Business Partner esterni.

Nella finestra di dialogo Salva con nome individuare la posizione di file e accettare il nome di file predefinito ( z5report_export.4.csv) oppure specificare un altro nome.