Stampa dettagli previsione di cassa in valuta previsione di cassa (tfcmg3413m000)
Utilizzare questa sessione per stampare la previsione di cassa dettagliata in valuta locale.
Nota
Se nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000) è selezionata la casella di controllo Escludi da Previsioni cassa, l'importo correlato alla relazione bancaria non deve essere preso in considerazione per il calcolo delle previsioni di cassa.
- Stampa fino a data
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Immettere l'ultima data che si desidera includere nei dati stampati.
In questo campo viene visualizzata per impostazione predefinita la data corrente.
- Saldo di apertura
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Selezionare una delle opzioni disponibili per la previsione di cassa.
- Importo saldo apertura
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Immettere l'importo di saldo di apertura.
Per accedere a questo campo è necessario selezionare Input manuale nel campo Saldo di apertura.
- Importo saldo apertura
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Il codice della valuta.