Aggiornamento previsione di cassa (tfcmg3210m000)

Utilizzare questa sessione per aggiornare la previsione dei flussi di cassa. Per visualizzare i risultati, utilizzare la sessione Componenti previsione di cassa per Data/Valuta (tfcmg3520m000).

Fatture manuali e fatture di vendita

LN determina la data di ricevimento prevista in base al programma pagamenti o all'opzione selezionata:

Data di scadenza
Data di incasso prevista
Periodo medio incassi

Il numero medio di giorni trascorsi dalla scadenza viene aggiunto alla data di incasso prevista; la media dei giorni trascorsi dalla scadenza viene calcolata nelle statistiche del cliente.

Se non è disponibile alcuno scadenzario pagamenti, è possibile selezionare fatture manuali e fatture di vendita sulla base della data di liquidità.

Ordini di vendita

LN utilizza la data di consegna, se questa viene specificata. In caso contrario, vengono utilizzati la data di consegna pianificata e i termini di pagamento. Inoltre, vengono sommati i giorni extra risultanti dai dati del Business Partner 'Destinazione pagamento'.

Contratti di commessa

Per le commesse che non sono chiuse, LN prende in considerazione tutti i tipi di fattura seguenti:

Richiesta di pagamento anticipato
Consegna contratto (in caso di fatturazione basata su consegna)
Costo+Profitto
Estensione
Premi e penali (stato Approvato o Premio fisso)
Trattenuta
Rata
Richiesta di pagamento ad avanz. lavori (stato Approvato)
Tasso unitario

Il calcolo viene eseguito per le commesse il cui stato è impostato su un valore superiore a Libero. È necessario che le commesse siano collegate a righe di contratto non annullate.

Viene utilizzata la data di fattura pianificata oppure la data corrente con l'aggiunta dei termini di pagamento risultanti dalla fattura (prima scelta) o dalla riga di contratto.

Offerte di vendita

La data di liquidità corrisponde alla data di consegna pianificata più i termini di pagamento, recuperati dai dati del Business Partner. Le offerte di vendita hanno un proprio tasso di riuscita. Se il tasso di riuscita dell'offerta è uguale o maggiore del tasso di riuscita immesso, l'offerta viene presa in considerazione. Offerte alternative non vengono mai prese in considerazione.

Fatture di acquisto

LN determina la data di ricevimento prevista in base al programma pagamenti o all'opzione selezionata:

Data di scadenza
Data di incasso prevista
Periodo medio pagamenti
Data sconto

Ordini di acquisto

Per definire la data di liquidità, è necessario definire la data di consegna più appropriata. Viene verificata innanzitutto la data di consegna confermata, quindi la data di consegna, la data di consegna pianificata corrente e infine la data di consegna pianificata. Viene utilizzata la prima data rilevata. La data di liquidità corrisponde alla data di consegna aggiunta al periodo dei termini di pagamento ricavato dai dati del Business Partner 'Origine fattura'.

Ordini permanenti

La data di liquidità viene definita nel seguente modo:

Pagamento regolare: data pagamento pianificata dallo scadenzario pagamenti degli ordini permanenti.
Pagamento unico: data pagamento pianificata dagli ordini permanenti.

A entrambe le date vengono sommati i giorni extra nei dati del Business Partner 'Origine pagamento'.

Budget

Per assegnare gli importi di budget alla data di liquidità, LN genera automaticamente i periodi di previsione di cassa di budget in base al valore del campo Data incasso. Tutti i dati di budget per un determinato periodo vengono aggiunti ai periodi di liquidità generati da LN.

Nota

I budget vengono elaborati per anno.

Fatture manuali

Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono incluse le fatture manuali.

Fatture vendita

Se questa casella di controllo è selezionata, nell'aggiornamento della previsione dei flussi di cassa vengono inclusi i saldi delle fatture di vendita insolute definiti nella sessione Fatture vendita (tfacr1110s000).

Opzione

Se la casella di controllo Fatture vendita è selezionata, questa opzione è disponibile.

Data di scadenza: La data di scadenza della fattura.
Data di incasso prevista: Dopo la data di scadenza è possibile aggiungere giorni extra.
Periodo medio incassi: Il periodo medio degli incassi del Business Partner.
Periodo medio pagamenti: Il periodo medio dei pagamenti del Business Partner.
Data sconto: La data alla quale o prima della quale si applica uno sconto.

Fatture di vendita di dubbia esigibilità

Se questa casella di controllo è selezionata, nell'aggiornamento della previsione di cassa vengono incluse le fatture di vendita di dubbia esigibilità.

Questa casella di controllo può essere selezionata se è selezionata la casella di controllo Fatture vendita.

Fatture di vendita problematiche

Se questa casella di controllo è selezionata, nell'aggiornamento della previsione di cassa vengono incluse le fatture di vendita con un codice problema.

Questa casella di controllo può essere selezionata se è selezionata la casella di controllo Fatture vendita.

Ordini vendita

Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono inclusi gli ordini di vendita esistenti.

Offerte di vendita

Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono incluse le offerte di vendita.

Percentuale da includere

Per accedere a questo campo, selezionare la casella di controllo relativa alle offerte di vendita.

È possibile specificare la percentuale minima di riuscita che devono avere le offerte per essere incluse nell'aggiornamento della previsione dei flussi di cassa.

Contratti di commessa

Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono inclusi i contratti di commessa.

Fatture acquisto

Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono inclusi i saldi delle fatture di acquisto aperte.

Opzione

Se la casella di controllo Fatture acquisto è selezionata, questa opzione è disponibile.

Data di scadenza: La data di scadenza della fattura.
Data di incasso prevista: Dopo la data di scadenza è possibile aggiungere giorni extra.
Periodo medio incassi: Il periodo medio degli incassi del Business Partner.
Periodo medio pagamenti: Il periodo medio dei pagamenti del Business Partner.
Data sconto: La data alla quale o prima della quale si applica uno sconto.

Fattura di acquisto bloccata

Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono incluse le fatture di acquisto bloccate.

Fatture registrate

Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono inclusi i saldi delle fatture registrate aperte.

Ordini di acquisto

Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono inclusi gli ordini di acquisto.

Ordini permanenti

Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono inclusi gli ordini permanenti.

Richieste di acquisto

Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono incluse le richieste di acquisto.

Budget

Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa viene incluso il budget.

Anno budget

Per accedere a questo campo, selezionare la casella di controllo Budget.

Immettere l'anno nel quale viene elaborato il budget.

Budget

Immettere il budget che deve essere incluso nella previsione dei flussi di cassa.

Data incasso

Inizio periodo: La previsione di cassa del budget comincia all'inizio del periodo.
Metà periodo: La previsione di cassa del budget comincia a metà del periodo.
Fine periodo: La previsione di cassa del budget comincia alla fine del periodo.
Data libera nel periodo: La previsione di cassa del budget inizia in un data libera nel periodo.

Elimina dati non selez.

Se la casella di controllo è selezionata, vengono eliminati i dati non selezionati.

Elimina dati fino a

Immettere una data entro la quale devono essere eliminati tutti i dati obsoleti.