Conferme di incasso (tfcmg2520m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le conferme di incasso generate per i pagamenti finalizzati di Business Partner 'Origine pagamento'.

Dal menu Visualizza è possibile scegliere varie opzioni di ordinamento.

Per generare le conferme relative a un intervallo di incassi, scegliere Seleziona incassi dal menu appropriato per avviare la sessione Selezione incassi per conferme (tfcmg2200m000), nella quale è possibile selezionare un intervallo di incassi per cui si desidera generare le conferme.
Per visualizzare i dettagli delle conferme di ricevimento, fare doppio clic su una conferma.
Per visualizzare i dettagli relativi agli incassi, selezionare una conferma di incasso e scegliere Dettagli incasso dal menu appropriato per avviare la sessione Dettagli ricevimento (tfacr2524s000).
Per stampare o ristampare le conferme di incasso, scegliere Stampa conferme di incasso dal menu appropriato per avviare la sessione Stampa conferme di incasso (tfcmg2420m000).

Società pagamento

La società finanziaria in cui è stata creata la transazione di pagamento.

BP 'Origine pagamento'

Il Business Partner che ha effettuato il pagamento.

Numero conferma di incasso

Il numero di serie della conferma di ricevimento.

Tipo di transazione pagamento

Il tipo di transazione del documento di pagamento.

Numero documento pagamento

Il numero di serie del documento di pagamento.

Numero riga pagamento

Il numero di riga nel documento di pagamento.

Societàfattura

La società finanziaria in cui è stata creata la fattura di vendita.

Numero fattura

Il tipo di transazione della fattura di vendita.

Numero documento fattura

Il numero di documento della fattura di vendita.

Numero riga fattura

Il numero di riga sulla fattura di vendita.

Tipo di incasso

Il tipo di ricevimento.

Le conferme vengono generate solo per i seguenti tipi di incasso:

Incasso normale
Incasso anticipato
Incasso non allocato

Data incasso

La data di documento della transazione di ricevimento.

IVA per cassa

Il valore di questa impostazione corrisponde al valore della casella di controllo Iva sui contanti nella sessione BP 'Origine pagamento' (tccom4114s000).

UUID esterno

L'ID documento della fattura esterna che indica il numero ATCUD per le fatture di vendita e le conferme di incasso (per il Portogallo).

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Portogallo della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo UUID esterno della sessione Identificatori e firme documenti (tcgen1500m000).

Generale

BP 'Destinazione fattura'

Il Business Partner 'Destinazione fattura' della fattura alla quale è collegato il pagamento.

Numero di stampe effettuate

Il numero di volte in cui la conferma di ricevimento è stata stampata.

Documento correlato

Tipo di transazione correlato

Il tipo di transazione del documento interaziendale.

Se la società della fattura e la società del pagamento sono diverse, in questo campo viene indicato il tipo di transazione del documento interaziendale.

Numero documento correlato

Il numero di serie del documento interaziendale.

Se la società della fattura e la società del pagamento sono diverse, in questo campo viene indicato il numero di serie del documento interaziendale.

Numero riga correlata

Il numero di riga nel documento interaziendale.

Se la società della fattura e la società del pagamento sono diverse, in questo campo viene indicato il numero di riga del documento interaziendale.

Importi

Importi in valuta di pagamento

Importo ricevuto: L'importo ricevuto espresso nella valuta del ricevimento.
Importo sconto: L'importo dello sconto espresso nella valuta del ricevimento.
Ricarico pag. ritardato: L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta dell'incasso.
Differenza pagamento: L'importo della differenza di pagamento espresso nella valuta dell'incasso.
Importo commissione di factoring: L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta dell'incasso.
Importo imposta: L'importo dell'imposta espresso nella valuta del ricevimento.

Importi in valuta fattura (VF)

Importo ricevuto

L'importo ricevuto espresso nella valuta della fattura.

Importo sconto

L'importo dello sconto espresso nella valuta della fattura.

È necessario specificare questo importo per la reportistica SAF-T.

Ricarico pag. ritardato

L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.

Differenza pagamento

L'importo della differenza di pagamento espresso nella valuta della fattura.

Importo commissione di factoring

L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta della fattura.