Anticipi di pagamento/incasso (tfcmg2506s000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare il pagamento combinato relativo a un business partner e lo stato di tale pagamento. È inoltre possibile gestire i dati di riconciliazione.
Per avviare questa sessione, selezionare un record nella sessione Anticipi di pagamento/incasso (tfcmg2505m000).
- Banca
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Il codice della relazione bancaria.
- Tipo di transazione
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Il codice del tipo di transazione.
- Doc. anticipo pagamento
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Il numero dell'anticipo di pagamento.
- Numero serie pagamento combinato
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Questo numero identifica un pagamento combinato in un documento di pagamento.
- Business Partner
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Il codice di identificazione del business partner.
- Stato anticipo di pagamento
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Il valore del campo Stato dell'anticipo di pagamento dell'anticipo di pagamento.
- Valuta
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La valuta utilizzata per l'esecuzione degli anticipi di pagamento.
- Importo transaz.
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L'importo totale del pagamento.
- Anno compensaz.
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L'anno finanziario utilizzato per l'esecuzione dei pagamenti.
- Periodo compensaz.
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Il periodo fiscale utilizzato per l'esecuzione dei pagamenti.
- Batch compensaz.
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Il numero di batch utilizzato per la registrazione delle transazioni di pagamento.
- Documento compensaz.
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Il tipo di transazione utilizzato per la registrazione dei pagamenti.
- Documento compensaz.
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Il numero di documento dell'estratto conto.
- Numero riga compensaz.
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Una riga dell'estratto conto utilizzato per dichiarare i pagamenti.
- Data compensaz.
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La data dell'estratto conto utilizzato per dichiarare i pagamenti eseguiti dalla banca.
- Valuta di riconciliazione
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La valuta utilizzata dalla banca per l'elaborazione di ordini permanenti di pagamento.
Se si presenta un assegno in dollari statunitensi e la valuta della banca è l'euro, nei documenti bancari l'importo dell'assegno viene espresso in euro.
- Tasso
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Il codice valuta locale.
- Tasso
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Il tasso utilizzato per convertire nella valuta locale la valuta di una transazione.
- Coeff. tasso
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Il valore per il quale è necessario dividere il tasso di cambio per convertire nella valuta locale gli importi espressi in valuta estera.
- Importo riconciliazione
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L'importo pagato/incassato espresso nella valuta della banca.
- Stato riconciliazione
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Lo stato della riconciliazione degli anticipi di pagamento.