Anticipi di pagamento/incasso (tfcmg2505m000)

Selezionare il codice della relazione bancaria.

Selezionare il tipo di transazione per gli anticipi di pagamento/incasso.

Selezionare il numero del documento di anticipo di pagamento o anticipo di incasso.

Questo numero identifica un pagamento combinato in un documento di pagamento.

Se un pagamento composto si riferisce a più fatture o documenti, questo numero identifica la fattura o il documento collegato a tale anticipo di pagamento/incasso composto.

La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.

L'importo totale dell'anticipo di pagamento/incasso per la fattura o il documento collegato all'anticipo di pagamento/incasso composto.

Il codice del business partner.

Immettere il codice del business partner 'Destinazione pagamento' per i pagamenti e il codice del business partner 'Origine pagamento' per gli incassi.

Il valore del campo Stato dell'anticipo di pagamento dell'anticipo di pagamento o di incasso.

Un assegno è un ordine scritto di pagamento di una somma di denaro a favore di una persona fisica o una società entro un breve termine di tempo.

Selezionare un numero di assegno dalla serie di assegni ricevuti dalla banca.

È possibile definire una serie di assegni nella sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000).