Risultati associazione (tfcmg2500m100)

Riga estratto conto

• Sistema di elaborazione automatica degli estratti conto elettronici inviati dalla banca su disco, su nastro, tramite Internet o via modem.
• File di estratti conto elettronici.

Stato associazione

Convertito

Importazione in corso...

Importato

Lo stato iniziale dell'estratto conto ricevuto tramite un BOD.

Convalida in corso...

Non applicabile

Avvisi di convalida

Convalidato

Associazione in corso...

Associazione parziale

Conversione in corso...

Completamente associato

Registrazione in corso...

Errori di registrazione

Registrato

Eccezione

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti uno o più errori o avvisi.

Documento

Il tipo di transazione selezionato nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). È necessario che la transizione sia di tipo Cassa.

Documento

L'identificazione univoca del documento utilizzata per le transazioni finanziarie del tipo selezionato.

Riga

Il numero di riga.

La combinazione di numero di riga e numero di documento identifica la transazione.

Società

La società finanziaria in cui registrare le transazioni. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la società corrente.

Se la transazione è di tipo Prima nota, è possibile selezionare una società diversa. Se si seleziona una società diversa, in LN viene creata automaticamente una transazione interaziendale.

Riga estratto conto

Il numero di sequenza della riga dell'estratto conto; inizia sempre con valore "1".

Seq. estratto conto

Il numero di sequenza dell'estratto conto utilizzato dalla banca.

Eccezione budget

Se la casella di controllo è selezionata, si è verificato un errore o un'eccezione di budget.

Per correggere il problema, è possibile diminuire l'importo oppure utilizzare un conto di budget diverso modificando il conto contabile e/o le dimensioni. Se non è presente alcun errore in questa area, l'eccezione deve essere risolta dal supervisore del budget. Nel caso di un errore di configurazione, la correzione deve essere eseguita nell'area in cui è stato causato l'errore.

Importo sconto

Se la fattura viene pagata entro un periodo di sconto consentito, LN detrae questo importo dall'importo totale della fattura.

È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:

• Transazione di incasso
• Transazione di pagamento

LN fornisce l'importo dello sconto predefinito se nel campo Ricarico pagam. rit./Sconto per pagam. parz. della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è specificato uno dei seguenti valori:

• Completamente
• In modo proporzionale

Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e lo sconto supera l'importo della tolleranza di sconto definito nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000), non è possibile elaborare la transazione bancaria.

Importo ricarico per pagamento ritardato

L'importo del ricarico per pagamento ritardato.

Il ricarico per pagamento ritardato viene calcolato utilizzando la percentuale collegata alla fattura nelle seguenti sessioni:

• Fatture vendita (tfacr1110s000)
• Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)

Differ. pagamento

La differenza di pagamento per la fattura selezionata.

È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:

• Transazione di incasso
• Transazione di pagamento

L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono essere entrambi compresi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure in modo specifico per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).

Importo commissione di factoring

L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta definita nel campo Valuta/Tasso (Locale - Banca).

La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo.

Generale

Data documento

La data nella quale è stata eseguita la transazione presso la banca.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita viene visualizzata la data corrente.

In base a questa data, LN calcola l'importo predefinito incassato o pagato dall'impostazione Transazione di incasso o Transazione di pagamento specificata nel campo Tipo di transazione.

Tipo di transazione

Selezionare la categoria della transazione per i dati gestiti in questa sessione.

Categoria pagamento anticipato

Se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria.

ID bancario

Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.

Dettagli fattura/pagamento

BP 'Origine/Destinazione fattura'.

Immettere il codice del business partner 'Origine fattura' o del business partner 'Destinazione fattura'.

Fattura/Doc. anticip.

Il tipo di transazione della fattura saldata, completamente o in parte, dalla transazione bancaria.

È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:

• Transazione di incasso
• Transazione di pagamento

N. pagamento BP

Immettere il numero di pagamento utilizzato per i pagamenti destinati al Business Partner.

Riga

Importi in valuta banca/transazione

Importo in valuta banca (BC)

L'importo del pagamento espresso nella valuta definita nel campo Valuta/Tasso.

Importo in val. fattura (VF)

L'importo del pagamento espresso nella valuta definita nel campo Valuta/Tasso.

La valuta della transazione bancaria.

Importi in valuta locale

Differenza valutaria

L'importo della differenza valutaria.

Le differenze valutarie si verificano a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Ricarico pagam. ritard.

Il ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.

Sconto

L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.

Differ. pagamento

La differenza di pagamento espressa nella valuta locale.

Commissione di factoring

La commissione di factoring espressa nella valuta locale.

La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo.

Dettagli

Periodo finanziario

L'anno finanziario e il numero del periodo finanziario della transazione bancaria.

I periodi finanziari vengono definiti nella sessione Periodi (tfgld0105m000).

Periodo reportistica

L'anno e il periodo di reportistica determinano il periodo di reportistica per le transazioni bancarie.

I periodi di reportistica vengono definiti nella sessione Periodi (tfgld0105m000).

Codice imposta che rappresenta più codici imposta individuali. Se a una transazione viene applicato più di un codice imposta, è possibile collegare alla transazione un codice imposta di gruppo.

Ad esempio, un codice imposta di gruppo può contenere i codici imposta associati a:

• Imposta sul valore aggiunto
• Ritenuta di acconto
• Contributi previdenziali

La data in cui lo sconto viene applicato alla fattura.

La data del ricarico per pagamento ritardato.

Il numero di documento della fattura saldata, completamente o in parte, dalla transazione bancaria.

È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:

• Transazione di incasso
• Transazione di pagamento

Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.

Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.

La società finanziaria in cui registrare le transazioni.

Il numero di sequenza appartenente al valore specificato nel campo Tipo di transazione

Il business partner 'Destinazione pagamento' o il business partner 'Origine pagamento'.

I commenti per la transazione.

La valuta utilizzata per le transazioni bancarie.

Il tasso di cambio. Questo tasso viene definito nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000).

Il codice della valuta e del tasso utilizzati nella transazione bancaria e il codice di valuta ISO 4217 alpha (consigliato).

Il risultato del tasso selezionato.

Il risultato del tasso selezionato.

Il Paese destinatario imposta e il codice imposta validi per la transazione.

È possibile accedere a questo campo nei casi seguenti:

• Se si seleziona Pagamento anticipato o Incasso anticipato nel campo Documento.
• Se si seleziona la casella di controllo Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).

LN calcola l'importo dell'imposta solo se l'importo della transazione non è inferiore all'importo specificato nel campo Importo minimo per calcolo imposta della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).

Specificare il codice Paese per il calcolo dell'imposta. È necessario aver collegato questo codice Paese al codice imposta nella sessione Paesi (tcmcs0110s000).

LN visualizza il Paese (per l'imposta) collegato agli sconti, ai ricarichi per pagamento ritardato e alle differenze di pagamento relativi a questo pagamento parziale nella sessione Dati di registrazione per Codice imposta deduzioni (tfcmg0150m000).

I valori possibili sono Netto o Lordo.

The status of a payment document (during the payment procedure).

Aperto

Parziale

Completo

Respinto

La modalità con cui le transazioni vengono trasferite alla banca.

Se i costi bancari sono a carico del fornitore, questo campo non può essere modificato.

I costi bancari non appartenenti a nessun'altra categoria specificata.

Se i costi bancari sono a carico del fornitore, questo campo non può essere modificato.

Immettere il testo di riferimento.

Il numero di documento (quale ad esempio un numero di incasso esterno, l'ID del pagamento del fornitore, l'ID dell'incasso del cliente e così via) registrato nelle transazioni bancarie relative ai pagamenti e agli incassi anticipati e agli inserimenti di Prima nota cassa e banca.

L'importo del pagamento espresso nella valuta locale.

L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.

Se alla fattura è collegato un codice imposta, LN visualizza l'importo dell'imposta nella valuta del pagamento o dell'incasso calcolato in base ai dati definiti per il codice imposta specificato.

Codice utilizzato per identificare l'avviso di rimessa.

Utilizzare questo indicatore per classificare l'importo come Dare o Avere. È possibile accedere a questo campo se la transazione è di tipo Prima nota.

Conto contabile in cui viene riportato il saldo di diversi conti di consociate correlate.

In LN il termine 'conto di controllo' viene in genere utilizzato per indicare il conto creditori o il conto debitori definito per i gruppi finanziari di Business Partner nei moduli Contabilità fornitori e Contabilità clienti.

Oltre al conto a debito e al conto a credito, è possibile definire diversi conti di controllo specifici per un gruppo di Business Partner, ad esempio conti di controllo relativi alle fatture di dubbia esigibilità, ai pagamenti anticipati, agli anticipi di pagamento, agli incassi anticipati e agli anticipi di incasso, oltre alle perdite e ai profitti valutari realizzati e non realizzati.

Immettere le dimensioni.

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.dim2

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.dim3

Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività.

La prima dimensione in cui deve essere registrata la transazione.

La descrizione della dimensione.

La causale del rendiconto finanziario della transazione.

Set di inserimenti creati (generati e ripetuti) per distribuire una transazione tra più conti contabili e dimensioni. È ad esempio possibile distribuire le fatture di acquisto ricorrenti per le forniture generali tra più reparti o centri di lavoro. Il set di transazioni viene collegato automaticamente al documento.

Il paese destinatario imposta al quale si applica il modello di transazione.

Data di stampa della fattura.

In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.

L'anno e il periodo d'imposta in cui è necessario liquidare l'imposta sull'importo della fattura.

La data della dichiarazione dell'IVA.

Importo totale di una fattura insoluta.

L'importo dei costi vari espresso nella valuta locale.

La valuta utilizzata per le transazioni bancarie.

Importo netto dovuto al Business Partner

L'importo netto della fattura dovuto.

Ritenuta di acconto

L'importo della ritenuta di acconto.

Contributi previdenziali rit. acc.

L'importo dei contributi previdenziali.

Contributi previdenziali (a carico della società)

L'importo delle spese per contributi previdenziali.