Avviso di rimessa (tfcmg2150m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i documenti di avviso di rimessa di pagamento inviati dal business partner 'Origine pagamento'. Fare doppio clic su una riga per visualizzare e gestire i dettagli dell'avviso di rimessa di pagamento nella sessione Avviso di rimessa pagamento (tfcmg2650m000).

Questi documenti includono gli assegni, i fax e i messaggi e-mail.

Rimessa

Codice utilizzato per identificare l'avviso di rimessa.

Data rimessa

La data dell'avviso di rimessa.

BP 'Origine pagamento'

Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.

N. pagamento BP

Il numero del documento di pagamento del business partner 'Origine pagamento' che effettua i pagamenti.

Relaz. bancaria

La relazione bancaria utilizzata per le transazioni di registrazione e di storno.

Relaz. bancaria

Conto bancario della società.

Relaz. bancaria

Il codice IBAN (International Bank Account Number) del Business Partner.

Valuta

La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.

Tasso rimessa

Il tasso utilizzato per l'emissione e la registrazione degli avvisi di rimessa.

Il coefficiente del tasso di rimessa di pagamento utilizzato per convertire la valuta dell'avviso di rimessa di pagamento nella valuta locale.

Importo rimessa

L'importo della rimessa di pagamento espresso nella valuta del pagamento.

Analista credito

Uno degli impiegati incaricati di controllare e monitorare il credito accordato a un Business Partner 'Destinazione fattura'.

Stato rimessa

Lo stato dell'avviso di rimessa di pagamento:

  • Bozza
  • Applicato
  • Registrato
Origine rimessa pag.

In questo campo viene indicata la modalità con cui è stata immessa la rimessa di pagamento:

  • Manuale

    L'avviso di rimessa di pagamento è stato immesso manualmente.
  • Importato

    L'avviso di rimessa di pagamento è stato importato mediante BOD.
Anno registr.

L'anno in cui viene registrato l'avviso di rimessa.

Batch

Il batch in cui viene registrato l'avviso di rimessa di pagamento.