Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000)
Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli dei documenti di anticipo di pagamento, ad esempio il tipo di pagamento, che includono le fatture, i pagamenti non allocati, i pagamenti anticipati, gli ordini permanenti e le rettifiche delle fatture di acquisto.
È necessario disporre dell'autorizzazione per il tipo di pagamento e l'importo del pagamento nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
È possibile elaborare solo le fatture di acquisto approvate per il pagamento e alle quali non è collegato un motivo di blocco.
Se si seleziona una fattura di acquisto per il pagamento, LN cerca i pagamenti anticipati e non allocati non ancora assegnati relativi al Business Partner della fattura. Se sono presenti documenti di questo tipo, LN visualizza un avviso.
- Banca
-
La relazione bancaria.
- Documento pagamento
-
La parte che designa il tipo di transazione nel numero di documento di anticipo di pagamento.
- Documento pagamento
-
Il numero del documento di anticipo di pagamento.
- Società
-
La società a cui vengono inviati i dettagli dell'anticipo di pagamento.
- Tipo pagamento
-
Selezionare il tipo e la categoria di pagamento.
- BP 'Origine fattura'
-
Specificare il Business Partner 'Origine fattura' per la ricezione di anticipi di pagamento.
- BP 'Origine fattura'
-
Il nome del Business Partner.
- ID bancario
-
Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.
- N. documento
-
Immettere il tipo di transazione.
Il numero di documento è costituito dal tipo di transazione e da un codice di identificazione.
- N. documento
-
Immettere il numero di documento che identifica una fattura in un tipo di transazione.
Per gli ordini permanenti, immettere il numero di ordine permanente.
- N. sequenza
-
Il numero della riga di pagamento che si riferisce alla riga di scadenziamento dell'ordine permanente.
- Causale rendiconto finanziario
-
La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- Categ.
-
La categoria del pagamento anticipato.
Se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria.
- Cespiti materiali
-
Ad esempio, forniture e scorte dei seguenti elementi:
- Terreni
- Proprietà
- Macchine
- Attrezzature
- Pagamenti anticipati ed edifici in costruzione
- Cespiti immateriali
-
Ad esempio:
- Concessioni
- Licenze
- Avviamento
- Pagamenti anticipati.
- Scorte
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Ad esempio:
- Materie prime
- Prodotti non finiti
- Prodotti finiti
- Pagamenti anticipati
- Altri cespiti
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Ad esempio:
- Partecipazioni in società associate
- Terreni in concessione e altre proprietà
- Reclami relativi a consegne
- Reclami nei confronti di società associate
- BP Destinazione pagamento
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Il Business Partner 'Destinazione pagamento' che riceve gli anticipi di pagamento.
- Importo
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L'importo che può essere addebitato o accreditato sul conto bancario collegato alla relazione bancaria selezionata.
NotaÈ possibile modificare questo importo per gli ordini permanenti.
- Importo
-
La valuta utilizzata per gli anticipi di pagamento.
- Importo in val. fattura (VF)
-
L'importo (parziale) espresso nella valuta della fattura.
Valori predefiniti
Il valore di questo campo viene visualizzato per impostazione predefinita per i seguenti tipi di pagamento:
- Fattura
- Ordine permanente
- Rettifica fattura di vendita
Per gli altri tipi di pagamento, LN visualizza l'importo rimanente nella valuta specificata nel campo Valuta della sessione Saldi conto bancario (tfcmg2101s000).
NotaÈ possibile modificare questo importo per gli ordini permanenti.
- Valuta fattura (VF)
-
La valuta della fattura.
- Importo ricarico per pagamento ritardato
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Immettere l'importo che deve essere detratto dall'importo della fattura se il pagamento viene effettuato prima della data di ricarico per pagamento ritardato.
- Sconto
-
Immettere l'importo che deve essere detratto se l’ anticipo di pagamento è collegato a una fattura.
Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).
NotaIn questa sessione non viene utilizzato il tipo Rettifica fattura di acquisto.
- Differenza pagamento
-
In LN visualizza l’importo della differenza di pagamento.
L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
- Importo commissione di factoring
-
L’importo della commissione di factoring
- Importo commissione di factoring
-
La valuta in cui è espresso l’importo.
- Paese/Cod. imp.
-
Immettere i codici imposta per paese per il calcolo dell'imposta.
Immettere il codice del Paese destinatario imposta in cui viene calcolata l'imposta.
- Codice imposta
-
Immettere il codice imposta. La combinazione di codici imposta per paese viene utilizzata per determinare le aliquote d'imposta.
- Riferimento
-
Immettere il testo di riferimento.
- Importo in valuta locale
-
L'importo espresso nella valuta locale.
- Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta locale (VL)
-
L’importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.
- Sconto in valuta locale
-
L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.
- Diff. pagam. in VL
-
L'importo della differenza di pagamento espresso nella valuta locale.
- Comm. factoring VL
-
L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta locale.
- Importo imposta
-
Immettere l'importo dell'imposta. L'importo dell'imposta deve essere aggiunto all'importo della transazione.
- Valuta
-
L'importo viene espresso in valuta locale.
- Importo rimanente
-
L'importo rimanente.
- Importo rimanente
-
L'indicatore che specifica se l'importo rimanente è in dare o in avere.
- Conto
-
Il conto contabile.
- Dimensioni
-
Immettere le dimensioni.
- Ritenuta di acconto
-
L'importo della ritenuta di acconto.
- Contributi previdenziali
-
L'importo dei contributi previdenziali.
- Contributi previdenziali (a carico della società)
-
L'importo delle spese per contributi previdenziali.