Stato anticipo di incasso (tfcmg2113s000)
Utilizzare questa sessione per gestire le transazioni il cui stato di pagamento è definito nella sessione Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000).
Lo stato di pagamento è collegato a un metodo di pagamento e a una relazione bancaria.
Questa sessione è correlata alla sessione Stato anticipo di incasso (tfcmg2513m000).
Per attivare questa sessione, è necessario selezionare un tipo di transazione appartenente alla categoria Cassa. È inoltre necessario selezionare Stato anticipo di incasso (tfcmg2513m000) come sessione principale e Anticipi di incassi (Dettagli) (tfcmg2117s000) come sessione successiva. È possibile effettuare questa selezione nel campo Tipo di transazione della sessione Transazioni (tfgld1101m000).
- Banca
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La relazione bancaria per gli anticipi di pagamento.
- Doc. anticipo pagamento
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Il numero dei documenti di anticipo di incasso.
Il numero di documento è costituito dal tipo di transazione e da un numero identificativo univoco.
- Doc. anticipo pagamento
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Il numero di documento dell'anticipo di incasso definito nella sessione Anticipi di incassi (tfcmg2111s000). Per questo numero di documento lo stato di incasso è Anticipato.
- Business Partner
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Il codice del business partner.
- Stato documento di pagamento
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La fase di elaborazione corrente di un documento definita nella sessione Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000).
- Importo transaz.
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L'importo totale dei pagamenti.
- Valuta
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La valuta utilizzata per l'anticipo di pagamento o per gli anticipi di incasso.
- Data compens. pianif.
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La data di compensazione pianificata utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.
- Metodo di incasso
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Il metodo di incasso collegato al documento di pagamento contenente l'anticipo di pagamento.
- Data di creazione
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La data in cui è stato creato l'anticipo di pagamento/incasso.
- N. pagamento BP
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Immettere il numero dell'assegno utilizzato per il pagamento. È possibile definire una serie di assegni nella sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000).
Valori consentiti
Il numero dell'assegno deve essere presente nel registro assegni. Lo stato dell'assegno deve essere Pagato.
- Accettazione incasso
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Le informazioni utilizzate quando viene creato un file per l'invio di effetti commerciali alla banca nella sessione Invio assegni a banca (tfcmg4130m000).
- Banca Business Partner
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Immettere una relazione bancaria per il business partner 'Destinazione pagamento' degli effetti commerciali.
- A banca
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La relazione bancaria a cui viene inviato l'effetto commerciale.
Valori predefiniti
La relazione bancaria specificata nel campo A banca.
Per modificare questo valore, è possibile immettere la relazione bancaria alternativa del Business Partner.
- Riferimento incasso
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Immettere il testo di riferimento utilizzato per gli effetti commerciali.