Stato anticipo di pagamento (tfcmg2112s000)
Utilizzare questa sessione per gestire le transazioni da registrare per gli stati di pagamento definiti nella sessione Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000). Gli stati di pagamento sono collegati a un metodo di pagamento e a una relazione bancaria.
Questa sessione è collegata alla sessione Stato anticipo di pagamento (tfcmg2512m000).
Per attivare questa sessione, è necessario selezionare un tipo di transazione appartenente alla categoria Cassa. È inoltre necessario selezionare Stato anticipo di pagamento (tfcmg2512m000) come sessione principale e Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000) come sessione successiva. È possibile effettuare questa selezione nel campo Tipo transazione della sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000).
- Banca
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La relazione bancaria per gli anticipi di pagamento.
- Doc. anticipo pagamento
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Il numero del documento di anticipo di pagamento.
Il numero di documento è costituito dal tipo di transazione e da un numero identificativo.
- Doc. anticipo pagamento
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Il numero di documento dell'anticipo di pagamento definito nella sessione Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000).
Lo stato dei pagamenti è Anticipato per questo numero di documento.
- Business Partner
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Il codice del business partner. I pagamenti verranno ricevuti dal Business Partner specificato.
- Valuta
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La valuta utilizzata per l'anticipo di pagamento o l'anticipo di incasso.
- Importo transaz.
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L'importo di tutti i pagamenti effettuati con questo documento di pagamento.
- Stato procedura di pagamento/incasso
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La fase della procedura di pagamento indica lo stadio di elaborazione corrente di un documento. Gli inserimenti associati a ciascuna fase vengono definiti nella sessione Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000).
- Metodo pagam./incasso
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Il metodo di pagamento collegato al documento di anticipo di pagamento.
- Numero assegno
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Immettere il numero dell'assegno utilizzato per i pagamenti. È possibile definire una serie di assegni nella sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000).
Valori consentiti
Il numero dell'assegno deve essere presente nel registro assegni. Lo stato dell'assegno deve essere Pagato.
- Data compens. pianif.
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La data di compensazione pianificata utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.