Distribuzione segmenti (tfcmg2107s200)
Utilizzare questa sessione per specificare manualmente la distribuzione tra segmenti.
- Business Partner
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Il business partner.
- Società
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La società in cui viene immessa la fattura di vendita.
- Fattura
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Il tipo di transazione del documento.
- Fattura
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Il numero di documento identifica una fattura in un determinato tipo di transazione.
- Fattura
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Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.
Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.
- Tipo assegnazione
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L'indicazione della modalità di cancellazione dell'importo non allocato/anticipato.
- Importo rimanente
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L'importo dell'incasso che può ancora essere assegnato.
LN visualizza l'importo di saldo da allocare.
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La valuta in cui viene espresso l'importo rimanente.
- Riga
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Il numero di riga del documento fattura.
- Collegamento
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Se la casella di controllo è selezionata, l'importo è selezionato per l'assegnazione.
- Importo
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L'importo da assegnare.
- Segmento
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Un tipo di dimensione utilizzato per la reportistica relativa ai segmenti.
- Importo saldo in valuta fattura
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L'importo della fattura che deve essere ancora pagato.
- Valuta
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/baanerp/tf/cmg/tfcmg2107s000#tfcmg207.ccur
- Data documento
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La data di creazione della fattura, utilizzata per calcolare i termini di credito, le date di scadenza e gli sconti.
- Data scadenza
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In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.
- Importo in valuta fattura
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L'importo espresso nella valuta della fattura.
- Importo da assegnare in valuta locale
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L'importo che si desidera assegnare nella valuta locale.
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Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.
In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):
- La valuta locale
- Due valute di reportistica
- Importo fattura
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L'importo totale della fattura.
- Importo sconto
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L'importo di sconto della fattura.
Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).
- Sconto su pagamento in valuta locale
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L'importo dello sconto della fattura espresso nella valuta locale.
- Data sconto
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La data di sconto della fattura.
- Ricarico pagamento ritardato in valuta fattura (VF)
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L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
- Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale
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L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.
- Data ricarico pagam. ritardato
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La data del ricarico per pagamento ritardato.
- Differenza pagamento in valuta fattura (VF)
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La differenza di pagamento.
L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
- Differenza di pagamento in valuta locale
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La differenza di pagamento espressa nella valuta locale.
- Importo commissione di factoring
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L'importo della commissione di factoring.
La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo.
- Importo commissione factoring in valuta locale
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La commissione di factoring espressa nella valuta locale.
- Causale rendiconto finanziario
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La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- Riferimento transaz.
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Il testo di riferimento.
- Problema
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Il codice problema.
- Dubbio
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Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è di dubbia esigibilità.