Distribuzione segmenti (tfcmg2106s200)
Utilizzare questa sessione per specificare manualmente la distribuzione tra segmenti.
- Business Partner
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Il codice del business partner 'Origine fattura'.
- Società
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La società in cui viene immessa la fattura di acquisto.
- Fattura
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Il tipo di transazione della fattura di acquisto.
- Fattura
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Il numero di documento associato al tipo di transazione. Questo numero viene utilizzato per identificare la fattura di acquisto.
- Fattura
-
Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.
Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.
- Tipo assegnazione
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Indica il tipo di assegnazione collegato a una fattura.
Valori consentiti
- Automatico
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A seconda di quale dei due importi è maggiore, l'intero importo della fattura viene compensato rispetto all'incasso oppure l'importo dell'incasso viene completamente compensato rispetto alla fattura.
- No
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L'incasso anticipato non viene assegnato alla fattura.
- Manuale
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L'importo dell'incasso viene allocato parzialmente alla fattura. Oltre all'importo assegnato, è possibile immettere lo sconto, il ricarico per incasso ritardato ed eventuali importi di differenza di incasso.
- Differenze ricevimento contante
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La fattura viene saldata con un incasso.
- Spese
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Un pagamento anticipato viene saldato con un costo dell'impiegato.
NotaÈ possibile impostare questo valore come Spese solo se sono stati creati dati in questa sessione utilizzando l'opzione Nuovo.
- Importo rimanente
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L'importo non allocato/anticipato rimanente può essere assegnato alle fatture.
-
La valuta in cui viene espresso l'importo rimanente.
- Riga
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Il numero di riga della fattura di acquisto.
- Collegamento
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Se la casella di controllo è selezionata, l'importo della fattura è selezionato per l'assegnazione.
- Importo
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L'importo espresso nella valuta bancaria da assegnare alla fattura.
- Segmento
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Un tipo di dimensione utilizzato per la reportistica relativa ai segmenti.
- Saldo in valuta fattura (VF)
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Il saldo dell'importo della fattura espresso nella valuta della fattura.
- Valuta
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La valuta utilizzata nella fattura di acquisto.
- Data documento
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La data di creazione della fattura.
- Data scadenza
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La data di scadenza della fattura.
- Importo in valuta fattura
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/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.amti
- Importo da assegnare in valuta locale
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L'importo da assegnare alla fattura, espresso nella valuta locale.
-
/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#form.hcur
- Importo fattura originaria
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L'importo totale della fattura.
- Importo sconto
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L'importo dello sconto indicato nella fattura.
Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).
- Sconto su pagamento in valuta locale
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L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.
- Data sconto
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La data in cui lo sconto viene applicato alla fattura.
- Importo ricarico per pagamento ritardato
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L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
- Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale
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L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.
- Data pag. ritardato
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La data dopo la quale viene calcolato il ricarico per pagamento ritardato.
- Differ. pagamento
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La differenza di pagamento.
L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) o Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
- Differenza di pagamento in valuta locale
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La differenza di pagamento espressa nella valuta locale.
- Causale rendiconto finanziario
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La causale del rendiconto finanziario.
- Riferimento transaz.
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Il testo di riferimento.
- Problema
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In questo campo viene indicato lo stato di una fattura bloccata.
- Dubbio
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Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è di dubbia esigibilità.
- Ritenuta di acconto
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L'importo della ritenuta di acconto.
- Contributi previdenziali
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L'importo dei contributi previdenziali.
- Contributi previdenziali (a carico della società)
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L'importo delle spese per contributi previdenziali.