Riconciliazione dei pagamenti (tfcmg2103s000)

Utilizzare questa sessione per indicare lo stato del documento di pagamento.

I documenti di pagamento possono essere completamente accettati, parzialmente accettati oppure rifiutato

dalla banca.

È possibile riconciliare il documento di pagamento in base allo stato del documento.

È possibile accedere a questa sessione dalla sessione Riconciliazione anticipi di pagamento/incasso (tfcmg2102s000).

Dopo aver selezionato il comando Riconcilia, LN crea automaticamente degli inserimenti per il documento di pagamento in base ai dati di transazione inseriti nella sessione Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000).

Per i documenti di anticipo costituiti da più pagamenti combinati è disponibile l'opzione Parziale.

Questa opzione non può essere utilizzata per i pagamenti tramite assegno.

Banca

La relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento'.

Documento pagamento

Il tipo di transazione del documento di anticipo di pagamento.

Doc. anticipo pagamento

Il numero di documento dell'anticipo di pagamento definito nella sessione Riconciliazione anticipi di pagamento/incasso (tfcmg2102s000).

Stato documento di pagamento

Lo stato del documento di pagamento.

Importo riconciliazione

La valuta dell'anticipo di pagamento.

Importo riconciliazione

La valuta utilizzata per indicare l'importo di riconciliazione nell'anticipo di pagamento.

Valuta

La valuta utilizzata per indicare l'importo dell'anticipo di pagamento o di incasso nel documento di pagamento.

Importo anticipo

L'importo dell'anticipo espresso nella valuta del documento di pagamento.

Importo in valuta locale

L'importo di riconciliazione espresso nella valuta locale.

Metodo trasferim.

Il metodo utilizzato per trasferire alla banca il file del pagamento.

Le banche possono addebitare importi diversi a seconda dei metodi di trasferimento.

Costi vari

L'importo dei costi vari.