Riconciliazione anticipi di pagamento/incasso (tfcmg2102s000)
Utilizzare questa sessione per selezionare i documenti di pagamento/incasso elaborati dalla banca.
Per accedere a questa sessione, selezionare una transazione appartenente alla categoria Cassa nella sessione Transazioni (tfgld1101m000).
Per questo tipo di transazione, selezionare Riconciliazione incassi nel campo Tipo di transazione della sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000) per la riconciliazione degli incassi.
Se si desidera riconciliare i pagamenti, selezionare Riconciliazione pagamento in questo campo.
In questa sessione vengono visualizzati i documenti di anticipo di pagamento per i quali non è stato immesso un codice banca e i documenti collegati a una banca per i quali il tipo di transazione bancaria nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000) corrisponde al tipo di transazione corrente.
- Banca
-
Selezionare la relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento'.
- Importo aperto in valuta locale
-
Il codice della valuta locale.
- Batch pagamenti
-
Il batch di pagamenti (incassi automatici). Per gli anticipi di pagamento (incassi) elaborati manualmente, il batch di pagamenti (incassi automatici) non viene visualizzato.
- Doc. anticipo pagamento
-
Il tipo di transazione del documento relativo all'anticipo di pagamento.
- Doc. anticipo pagamento
-
Il numero del documento di anticipo di pagamento.
- Business Partner
-
Immettere i Business Partner per i quali si desidera registrare un pagamento o un incasso.
- Stato documento di pagamento
-
È possibile raggruppare più fatture di un Business Partner in un unico modulo di pagamento combinato.
Un set di moduli di pagamento può essere considerato come un set di anticipi di pagamento.
Selezionare lo stato degli anticipi di pagamento.
- Importo apertoin valuta banca
-
L'importo aperto espresso nella valuta utilizzata dalla banca.
- Importo apertoin valuta locale
-
L'importo aperto espresso nella valuta locale.
- Valuta
-
La valuta del documento di pagamento.
- Importo anticipo
-
L'importo dell'anticipo relativo alla relazione bancaria 'Origine pagamento'.
- Numero assegno/N. pagamento BP
-
Il numero dell'assegno utilizzato per questo pagamento.
- Data compens. pianif.
-
La data pianificata in cui deve essere effettuato il pagamento.
- Data di creazione
-
La data in cui viene creato il documento di anticipo.