Errori di eccezione (tfcmg1592m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i batch che non è stato possibile comporre e registrare durante l'esecuzione di un pagamento non interrotta.
Le fatture che hanno generato l'errore vengono rimosse dal batch corrente e inserite in un nuovo batch. Dopo avere risolto gli errori, è possibile elaborare il nuovo batch.
Possono essere visualizzati solo i registri errori per i pagamenti fornitore.
- Batch pagamenti
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Selezionare il codice di identificazione del batch di pagamenti.
- BP Destinazione pagamento
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Selezionare il codice del business partner 'Destinazione pagamento'.
- Valuta
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Selezionare la valuta utilizzata per effettuare i pagamenti.
- Banca
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Selezionare il codice della relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento'.
- Metodo pagamento
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Selezionare il metodo di pagamento del batch.
- Banca Business Partner
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Selezionare la relazione bancaria di tipo 'Destinazione pagamento'.
- Data pagam. pianificata
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La data di pagamento pianificata per l'avviso di pagamento.
- Causale
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Il codice della causale del pagamento.
- Numero serie
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Il numero di serie dei pagamenti nel batch.
- Conto bloccato
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Il tipo di conto.
- Numero di sequenza messaggio
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Il numero o il codice del messaggio di errore.
- Descriz. errore
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La descrizione del messaggio di errore.