Combinazione manuale pagamenti (tfcmg1545m000)

Utilizzare questa sessione per elencare i dati per la combinazione manuale dei pagamenti, che è possibile gestire nella sessione di dettagli Combinazione manuale pagamenti (tfcmg1145s000).

Se si utilizzano gli accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti.

Batch pagamenti: Selezionare il batch di pagamenti per l'esecuzione manuale dei pagamenti.
BP Destinazione pagamento: Selezionare il codice del business partner 'Destinazione pagamento' del batch di pagamenti.
Valuta: La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.
Metodo pagamento: Il codice del metodo di pagamento.
Banca Business Partner: Il codice della relazione bancaria di tipo 'Destinazione pagamento'.
Data pag.pianif.: La data di esecuzione dei pagamenti.
Causale: Il codice causale del pagamento.
Numero di sequenza: Il numero di sequenza dei pagamenti nel batch.
Tipo di conto: Il tipo di conto.
Banca: Il codice della relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento'.
Importo transaz.: L'importo totale del pagamento nella valuta specificata.